דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Westwing Comercio Varejista SA (WEST3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.29M-1.10M230.00K-75.21M-134.09M
רווח נקי-10.33M-26.20M-53.74M-65.32M-54.54M
פחת והפחתות13.88M18.90M22.44M20.27M11.77M
מס הכנסה נדחה0001.82M-6.11M
תגמול מבוסס מניות45.00K150.00K930.00K361.00K2.12M
שינוי בהון החוזר3.55M12.94M26.41M-36.08M-90.77M
יתרת לקוחות3.88M4.31M18.49M-22.26M-35.33M
מלאי-4.50M9.35M16.63M7.69M-29.53M
יתרת ספקים3.21M-1.04M-10.26M-13.68M23.70M
הון חוזר אחר950.00K315.00K1.56M-7.84M-49.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.38M-6.88M4.18M3.74M3.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה159.00K-1.77M-4.94M-20.07M-31.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.34M-421.00K-862.00K-9.16M-5.85M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות000-329.00K-758.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0146.00K337.00K00
פעילויות השקעה אחרות2.50M-1.49M-4.41M-10.58M-24.99M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.03M-9.54M-11.16M-13.28M399.53M
פירעון חוב0-9.75M0-3.00M-7.89M
הנפקת מניות רגילות0209.00K173.00K102.00K416.54M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.03M-9.75M-11.33M-10.38M-9.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה121.35M126.94M139.35M155.21M263.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים520.00K0000
שינוי נטו במזומנים-5.59M-12.41M-15.87M-108.55M233.84M
מזומנים בתחילת התקופה126.94M139.35M155.21M263.77M29.93M
מזומנים בסוף התקופה121.35M126.94M139.35M155.21M263.77M
תזרים מזומנים חופשי2.98M-3.89M-5.31M-84.37M-139.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.77M-1.10M230.00K-75.21M-134.09M
הוצאות הוניות-304.00K-2.78M-5.54M-9.16M-5.85M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Westwing Comercio Varejista SA - תזרים מזומנים