דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

WEG SA (WEGE3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.45B7.25B7.02B2.98B939.39M
רווח נקי6.38B7.91B6.59B5.12B4.33B
פחת והפחתות1.00B812.49M628.04M565.56M520.18M
מס הכנסה נדחה0000-1.11B
תגמול מבוסס מניות14.64M25.62M10.91M12.04M10.71M
שינוי בהון החוזר-2.36B-774.38M513.94M-3.16B-3.29B
יתרת לקוחות-735.69M-161.80M-443.34M-912.38M-1.36B
מלאי-355.54M-997.31M142.76M-1.42B-2.67B
יתרת ספקים-909.90M944.62M194.66M-360.08M1.22B
הון חוזר אחר-359.98M-559.89M619.86M-466.71M-477.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.42B-719.96M-721.87M453.80M476.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.91B-4.09B-1.71B-1.35B-683.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.56B-1.78B-1.66B-1.17B-847.34M
רכישות, נטו-200.58M-2.26B-7.41M-195.05M66.50M
רכישת השקעות-75.38M-1.82M-71.58M-12.29M-57.86M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.68M3.26M5.59M14.83M170.98M
פעילויות השקעה אחרות-78.09M-51.66M-53.76M20.53M-16.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.36B-2.76B-2.96B247.78M-1.44B
פירעון חוב1.02B162.27M-617.58M2.14B145.38M
הנפקת מניות רגילות4.26M8.14M3.15M2.81M4.56M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-40.40M-10.33M0
דיבידנדים ששולמו-5.38B-2.93B-2.31B-1.89B-1.66B
פעילויות מימון אחרות000063.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.30B7.35B6.49B4.45B2.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-228.47M465.70M-306.71M-91.87M10.18M
שינוי נטו במזומנים-1.05B859.15M2.04B1.74B-1.18B
מזומנים בתחילת התקופה7.35B6.49B4.45B2.71B3.89B
מזומנים בסוף התקופה6.30B7.35B6.49B4.45B2.71B
תזרים מזומנים חופשי3.76B5.40B5.36B1.81B92.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.45B7.25B7.02B2.98B939.39M
הוצאות הוניות-2.69B-1.85B-1.66B-1.17B-847.34M

הנתונים מוצגים ב-BRL

WEG SA - תזרים מזומנים