TIM S.A. (TIMS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.89 | 0.99 | 0.89 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.36 | 14.41 | 35.40 | 9.80 | 7.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.78B | -19.50B | -17.26B | -17.84B | -20.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.69 | 0.59 | 0.62 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.37 | 2.13 | 2.12 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 3.19 | 4.40 | 4.93 | 3.50 | 2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 3.09 | 2.68 | 2.29 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.38 | 7.72 | 7.35 | 7.49 | 8.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 1.21 | 0.96 | 1.06 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.77% | 50.73% | 53.26% | 51.76% | 50.51% |
| שיעור EBIT | 29.92% | 24.37% | 23.11% | 21.22% | 15.46% |
| שיעור EBITDA | 55.80% | 50.95% | 50.72% | 51.08% | 47.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.97% | 24.37% | 22.91% | 20.29% | 16.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.55% | 17.13% | 14.23% | 13.36% | 7.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.79% | 16.20% | 12.39% | 11.90% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.79% | 16.20% | 12.39% | 11.90% | 8.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.94% | 94.56% | 87.06% | 89.11% | 97.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.30% | 70.28% | 62.14% | 65.86% | 47.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.56% | 7.57% | 5.60% | 5.13% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.54% | 17.98% | 11.94% | 10.91% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.06% | 15.55% | 13.40% | 11.41% | 8.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.56% | 13.83% | 11.16% | 9.48% | 7.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.37% | 10.18% | 7.60% | 7.16% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 8.37% | 9.00% | 6.61% | 5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 4.33 | 4.38 | 6.37 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 2.62 | 2.55 | 2.38 | 2.49 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 29.64 | 36.73 | 40.52 | 34.65 | 45.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.65 | -28.01 | -30.98 | -11.26 | 21.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.36 | -48.81 | -60.75 | -78.63 | -78.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.80 | 84.22 | 83.29 | 57.27 | 58.52 |
| ימי מלאי | 12.32 | 9.94 | 9.01 | 10.53 | 8.09 |
| ימי אשראי מספקים | 139.48 | 142.97 | 153.05 | 146.43 | 145.14 |
| מחזור תפעולי | 94.12 | 94.16 | 92.30 | 67.80 | 66.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.74 | 5.52 | 5.10 | 5.13 | 3.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.81 | 3.64 | 3.22 | 3.27 | 1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.93 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.35 | 1.70 | 1.86 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 2.94 | 2.71 | 2.76 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.87% | 17.07% | 22.21% | 18.44% | 16.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.65 | 11.92 | 11.14 | 15.13 | 17.35 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.93 | 1.38 | 1.80 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.83 | 2.15 | 1.33 | 1.65 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.03 | 5.86 | 4.50 | 5.42 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 3.86 | 2.84 | 3.46 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.32 | 1.00 | 0.22 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 2.15 | 1.33 | 1.65 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 3.90 | 5.01 | 3.67 | 4.59 | 4.36 |
| שווי חברה | 59.61B | 67.96B | 47.39B | 55.87B | 44.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.90 | 5.01 | 3.67 | 4.59 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.55 | 1.86 | 2.34 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.55 | 7.73 | 6.09 | 7.06 | 9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | 5.10 | 3.84 | 4.50 | 4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.99 | 3.89 | 4.77 | 4.29 | 3.71 |
| הון עצמי למניה | 10.47 | 9.93 | 10.91 | 10.75 | 10.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 11.47 | 11.03 | 10.52 | 9.85 | 8.90 |
| רווח נקי למניה | 1.81 | 1.79 | 1.30 | 1.17 | 0.69 |
| נטל מס | 0.90 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.70 | 0.62 | 0.63 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 3.09 | 3.40 | 4.38 | 5.24 |
הנתונים מוצגים ב-BRL