Telecomunicacoes Brasileiras SA (TELB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.60 | 6.29 | 5.65 | 5.73 | 4.75 |
| יחס מהיר | 10.60 | 6.29 | 5.65 | 5.73 | 4.75 |
| יחס מזומנים | 7.10 | 1.90 | 1.24 | 1.26 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.14 | 0.39 | 0.45 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.63 | 2.78 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -182.72M | -350.34M | -831.97M | -970.59M | -843.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.52 | 2.76 | 2.81 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 2.52 | 8.20 | 1.30 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.82 | 4.21 | -0.33 | -0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.96 | 3.97 | 0.88 | 3.80 | 4.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -0.93 | -0.80 | -0.71 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -30.27% | -35.03% | -52.16% | -46.66% | -53.90% |
| שיעור EBIT | 43.37% | 92.74% | 35.00% | 23.12% | 13.88% |
| שיעור EBITDA | 91.18% | 148.56% | 100.18% | 83.94% | 83.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.05% | 45.78% | 4.46% | -17.50% | -14.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.94% | 37.16% | -16.07% | -30.55% | -48.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.25% | 28.62% | -16.07% | -30.55% | -48.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.25% | 28.62% | -16.07% | -30.55% | -48.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.64% | 77.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.31% | 81.17% | -359.93% | 174.61% | 325.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 3.18% | -1.63% | -3.18% | -4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.30% | 8.02% | -4.49% | -8.93% | -10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.66% | 5.56% | 0.49% | -1.96% | -1.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 4.27% | 0.48% | -1.93% | -1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 3.20% | -1.64% | -3.20% | -4.20% |
| תשואת רווחים | 12.26% | 17.49% | -7.65% | -11.98% | -19.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.83 | 1.09 | 1.76 | 2.33 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 4.37 | 4.36 | 4.98 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 376.23 | 251.16 | 123.50 | 83.32 | 217.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 442.08 | 334.73 | 207.25 | 156.59 | 290.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.85 | 83.57 | 83.74 | 73.27 | 72.85 |
| מחזור תפעולי | 442.08 | 334.73 | 207.25 | 156.59 | 290.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.06 | 0.71 | 1.79 | 1.47 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.35 | 0.36 | 1.17 | 0.57 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.35 | 0.61 | 0.90 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.51 | 0.66 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.62 | 2.04 | 2.91 | 1.63 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.62 | 2.04 | 2.91 | 1.63 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54 | 2.62 | 2.18 | 1.21 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.03% | 3.31% | 9.18% | 4.64% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.25 | 7.12 | -16.62 | -8.35 | -5.19 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.64 | 2.10 | 2.55 | 2.51 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.46 | 0.59 | 0.75 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.65 | 30.25 | 10.89 | 21.53 | 26.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.36 | 15.41 | 7.15 | 8.36 | 10.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.35 | 0.34 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.46 | 0.59 | 0.75 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -1.42 | 0.17 | 1.29 | 2.33 | 2.56 |
| שווי חברה | -707.91M | 124.48M | 536.50M | 814.39M | 741.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.42 | 0.17 | 1.29 | 2.33 | 2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.30 | 0.25 | 1.29 | 1.95 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 4.69 | 6.72 | 16.49 | 22.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 2.39 | 4.41 | 6.40 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.35 | 23.42 | 21.52 | 16.24 | 18.96 |
| הון עצמי למניה | 16.58 | 23.78 | 21.80 | 16.50 | 19.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.34 | 6.66 | 6.10 | 4.83 | 4.03 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 1.91 | -0.98 | -1.47 | -1.95 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.40 | -0.46 | -1.32 | -3.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.60 | 0.29 | -1.83 | -1.00 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-BRL