Syn Prop e Tech SA (SYNE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.59M | 91.26M | 74.19M | 17.62M | 2.20B |
| רווח נקי | 64.63M | 546.26M | -10.04M | -6.11M | 1.50B |
| פחת והפחתות | 41.25M | 79.37M | 60.82M | 64.22M | 74.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 295.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.98M | 36.29M | -41.39M | -29.39M | -194.50M |
| יתרת לקוחות | -17.89M | 23.85M | 947.00K | 947.00K | 2.07M |
| מלאי | -927.00K | -1.00M | 2.57M | 2.55M | -122.00K |
| יתרת ספקים | 2.90M | 0 | -17.29M | 0 | 9.24M |
| הון חוזר אחר | -23.06M | 13.44M | -27.62M | -32.88M | -205.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 565.68M | -570.65M | 64.81M | -11.40M | 825.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.57M | 1.57B | 38.66M | 359.32M | -398.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -1.12M | -320.00K | -3.43M | -2.64M |
| רכישות, נטו | -105.83M | 0 | 0 | -7.31M | 0 |
| רכישת השקעות | -39.95M | -11.56M | -5.77M | -69.58M | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 254.10M | 1.09B | 69.80M | 433.89M | 629.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 495.41M | -25.06M | 5.75M | 629.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -839.86M | -1.56B | -79.89M | -689.73M | -1.51B |
| פירעון חוב | -373.75M | -165.85M | -63.90M | -598.12M | 56.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -330.00M | -560.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.00M | -440.00M | 0 | -80.00M | -1.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12M | -396.85M | -16.00M | -11.61M | -319.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.88M | 268.59M | 165.35M | 132.40M | 447.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 967.00K | -137.00K | -1.83M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.71M | 103.24M | 32.95M | -314.63M | 290.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.59M | 165.35M | 132.40M | 447.02M | 156.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.88M | 268.59M | 165.35M | 132.40M | 447.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 630.84M | 90.14M | 73.87M | 14.19M | 2.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.59M | 91.26M | 74.19M | 17.62M | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -1.12M | -320.00K | -3.43M | -2.64M |
הנתונים מוצגים ב-BRL