Sansuy SA Industria de Plasticos (SNSY3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.72M | 8.60M | 37.53M | 33.63M | 34.65M |
| רווח נקי | -282.75M | -22.82M | -136.14M | -331.96M | -112.78M |
| פחת והפחתות | 20.51M | 17.40M | 14.84M | 18.18M | 17.51M |
| מס הכנסה נדחה | -430.00K | -377.00K | -382.00K | -413.00K | -427.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 77.30M | 1.05M | -5.81M | 96.66M | 59.31M |
| יתרת לקוחות | 1.52M | -6.85M | -22.16M | 3.97M | -17.25M |
| מלאי | 13.60M | -32.22M | -6.52M | 5.61M | -31.43M |
| יתרת ספקים | 12.86M | 8.48M | -4.79M | -27.35M | 11.07M |
| הון חוזר אחר | 49.32M | 31.64M | 27.66M | 114.44M | 96.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 172.65M | 13.35M | 164.63M | 250.74M | 70.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.43M | -31.11M | -28.80M | -16.39M | -11.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.03M | -37.13M | -29.51M | -17.22M | -11.30M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 6.02M | 703.00K | 830.00K | 274.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -299.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 218.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.02M | 784.00K | 830.00K | 274.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.21M | 36.92M | 10.80M | -20.65M | -22.82M |
| פירעון חוב | 54.73M | 43.04M | 16.69M | 4.55M | -1.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.52M | -6.13M | -5.89M | -25.20M | -21.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.67M | 21.89M | 7.49M | 7.17M | 10.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.94M | 14.41M | 314.00K | -3.42M | 811.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.61M | 7.49M | 7.17M | 10.59M | 9.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.67M | 21.89M | 7.49M | 7.17M | 10.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.75M | -28.53M | 8.02M | 16.41M | 23.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.72M | 8.60M | 37.53M | 33.63M | 34.65M |
| הוצאות הוניות | -45.03M | -37.13M | -29.51M | -17.22M | -11.30M |
הנתונים מוצגים ב-BRL