דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sequoia Logistica e Transportes SA (SEQL3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-18.55M76.73M-279.28M51.92M-87.90M
רווח נקי-173.41M-1.28B-822.22M-131.96M-27.51M
פחת והפחתות110.79M143.53M150.93M156.30M135.08M
מס הכנסה נדחה0006.49M-75.20M
תגמול מבוסס מניות-9.20M1.31M2.08M2.59M396.00K
שינוי בהון החוזר-19.01M491.64M197.84M-94.37M-193.78M
יתרת לקוחות39.84M189.88M37.49M-58.73M-122.83M
מלאי00000
יתרת ספקים43.12M199.19M-31.99M6.88M13.83M
הון חוזר אחר-101.97M102.58M135.51M-42.52M-84.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן72.29M715.66M192.10M112.86M73.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.14M2.86M-26.30M-90.38M-255.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.01M-6.33M-11.43M-59.59M-52.64M
רכישות, נטו-13.13M0-19.17M-44.02M-166.08M
רכישת השקעות0000-37.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות007.50M16.45M203.13M
פעילויות השקעה אחרות09.19M-3.21M-3.22M-203.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון72.40M-87.78M216.28M-11.12M103.42M
פירעון חוב92.90M-1.89M223.09M131.31M-29.28M
הנפקת מניות רגילות00100.06M1.78M206.97M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-20.50M-85.89M-106.86M-144.20M-74.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה56.56M21.85M30.05M119.35M168.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים34.71M-8.19M-89.31M-49.58M-240.25M
מזומנים בתחילת התקופה21.85M30.05M119.35M168.93M409.18M
מזומנים בסוף התקופה56.56M21.85M30.05M119.35M168.93M
תזרים מזומנים חופשי-24.55M70.40M-290.71M-7.67M-140.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-18.55M76.73M-279.28M51.92M-87.90M
הוצאות הוניות-6.01M-6.33M-11.43M-59.59M-52.64M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Sequoia Logistica e Transportes SA - תזרים מזומנים