Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP (SBSP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38B | 7.40B | 4.85B | 3.97B | 3.91B |
| רווח נקי | 8.46B | 13.64B | 3.52B | 4.27B | 3.17B |
| פחת והפחתות | 2.21B | 2.68B | 2.79B | 2.45B | 2.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.99M | -1.07B | -2.66B | -2.11B | -1.52B |
| יתרת לקוחות | 1.88B | -773.90M | -1.09B | -784.98M | -721.60M |
| מלאי | 24.22M | -13.79M | 38.24M | -10.74M | -8.66M |
| יתרת ספקים | -1.08B | -437.69M | -394.19M | -220.46M | -245.50M |
| הון חוזר אחר | -921.48M | 151.34M | -1.22B | -1.09B | -544.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19B | -7.84B | 1.20B | -647.26M | 10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.72B | -9.98B | -4.91B | -2.88B | -2.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.74B | -100.73M | -147.25M | -73.67M | -50.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.81B | -1.96B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.83B | 17.23M | 0 | 755.51M | 1.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.93B | -4.76B | -3.56B | -3.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.32B | 3.42B | -977.84M | 60.31M | -929.02M |
| פירעון חוב | 14.04B | 4.62B | 600.02M | 1.27B | 26.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 811.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -475.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.36B | -928.85M | -823.67M | -603.54M | -254.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -877.94M | -280.44M | -755.00M | -606.46M | -701.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.67B | 1.68B | 838.48M | 1.87B | 717.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.95B | 844.12M | -1.03B | 1.15B | 321.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72B | 838.48M | 1.87B | 717.93M | 396.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.67B | 1.68B | 838.48M | 1.87B | 717.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.09B | 7.30B | 4.71B | 3.89B | 3.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38B | 7.40B | 4.85B | 3.97B | 3.91B |
| הוצאות הוניות | -291.99M | -100.73M | -147.25M | -73.67M | -50.28M |
הנתונים מוצגים ב-BRL