Localiza Rent A Car SA (RENT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.20 | 1.17 | 0.96 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.20 | 1.17 | 0.96 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.19 | 0.04 | -0.54 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.70 | 0.12 | -1.31 | -2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.17B | -40.17B | -40.12B | -37.78B | -33.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.76 | 1.75 | 1.65 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.35 | 3.31 | 3.19 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.15 | 1.25 | 0.91 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | 1.26 | 1.12 | 1.15 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 0.95 | 1.31 | 0.66 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.71 | 48.46 | 48.61 | 46.07 | 42.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 3.14 | 3.19 | 3.43 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.84% | 26.27% | 23.48% | 28.62% | 37.38% |
| שיעור EBIT | 19.28% | 18.70% | 19.36% | 24.20% | 30.78% |
| שיעור EBITDA | 33.43% | 32.92% | 35.75% | 40.20% | 42.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.46% | 18.70% | 16.11% | 20.41% | 25.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.89% | 7.65% | 5.01% | 6.48% | 13.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.39% | 4.49% | 4.87% | 6.25% | 10.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.38% | 4.48% | 4.87% | 6.24% | 10.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.13% | 58.65% | 97.17% | 96.34% | 76.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.14% | 40.94% | 31.09% | 31.77% | 53.87% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 2.19% | 2.08% | 2.23% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.16% | 7.34% | 6.89% | 7.11% | 8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.90% | 11.32% | 8.63% | 9.43% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.25% | 6.19% | 7.76% | 8.06% | 5.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 2.45% | 2.31% | 2.50% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 11.21% | 4.08% | 5.32% | 2.89% | 4.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 8.04 | 8.60 | 7.28 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.30 | 2.99 | 2.43 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.78 | 0.69 | 0.55 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.50 | 13.14 | 30.86 | -210.78 | 15.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.17 | -65.32 | -79.51 | -100.07 | -160.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.45 | 45.38 | 42.45 | 50.13 | 65.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.58 |
| ימי אשראי מספקים | 120.62 | 110.70 | 121.96 | 150.20 | 202.50 |
| מחזור תפעולי | 45.45 | 45.38 | 42.45 | 50.13 | 42.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 3.04 | 0.61 | -9.73 | -10.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 2.75 | 0.50 | -9.84 | -10.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.29 | 0.12 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.90 | 0.81 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 1.55 | 0.46 | -6.06 | -5.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 10.44 | 5.34 | -93.65 | -47.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.24 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.02 | -0.34 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.15% | 6.30% | 1.55% | -16.07% | -20.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.79 | 24.48 | 18.83 | 34.55 | 24.78 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.10 | 0.91 | 2.16 | 2.57 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.80 | 1.29 | 2.46 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -683.98 | 15.86 | 64.47 | -6.22 | -4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.86 | 14.35 | 52.40 | -6.29 | -5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 5.98 | -5.55 | -2.04 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.80 | 1.29 | 2.46 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 6.48 | 5.75 | 8.80 | 10.40 |
| שווי חברה | 73.77B | 89.14B | 76.61B | 102.21B | 78.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 6.48 | 5.75 | 8.80 | 10.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 2.13 | 2.06 | 3.54 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,702.63 | 30.78 | 144.94 | -10.20 | -8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.51 | 27.83 | 117.80 | -10.30 | -8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.72 | 15.80 | 16.50 | 16.23 | 13.54 |
| הון עצמי למניה | 24.70 | 24.22 | 24.88 | 24.91 | 23.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.42 | 0.03 | 0.04 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 42.25 | 39.62 | 35.22 | 28.36 | 20.52 |
| רווח נקי למניה | 3.12 | 1.78 | 1.71 | 1.77 | 2.13 |
| נטל מס | 0.83 | 0.59 | 0.97 | 0.96 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.41 | 0.26 | 0.27 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 1.71 | 0.36 | -5.50 | -4.94 |
הנתונים מוצגים ב-BRL