Rede Energia S.A. (REDE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.56 | 1.38 | 1.21 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.55 | 1.37 | 1.20 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.89 | 1.57 | 1.55 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.54B | -17.83B | -15.12B | -13.70B | -12.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.16 | 3.08 | 3.66 | 3.10 | 2.85 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.55 | 5.32 | 6.98 | 6.88 | 6.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 1.22 | 1.08 | 1.08 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | 2.48 | 2.86 | 3.87 | 3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.42 | 1.23 | 1.01 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.62 | 9.62 | 8.07 | 6.43 | 5.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | 4.05 | 3.52 | 2.53 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.23% | 16.58% | 17.70% | 32.08% | 28.86% |
| שיעור EBIT | 18.74% | 21.07% | 19.78% | 24.80% | 27.89% |
| שיעור EBITDA | 24.71% | 26.86% | 24.68% | 29.64% | 32.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.94% | 22.88% | 20.20% | 26.54% | 22.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.77% | 11.83% | 12.71% | 18.23% | 16.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | 6.99% | 8.25% | 10.28% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.37% | 9.75% | 11.23% | 14.24% | 13.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.81% | 59.07% | 64.92% | 56.37% | 58.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.98% | 51.72% | 62.95% | 68.70% | 73.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 3.66% | 4.91% | 6.00% | 5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.85% | 19.44% | 34.30% | 41.22% | 38.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.86% | 14.32% | 15.09% | 20.34% | 17.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.16% | 11.03% | 12.03% | 14.11% | 12.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 4.85% | 6.49% | 7.96% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 7.76% | 8.96% | 11.50% | 13.48% | 12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 6.61 | 6.93 | 5.37 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 9.31 | 9.87 | 8.39 | 10.30 |
| מחזור מלאי | 187.69 | 199.11 | 199.87 | 187.61 | 173.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 110.34 | 112.65 | 126.42 | 128.91 | 137.12 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 6.39 | 9.58 | 10.77 | 9.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.54 | 17.80 | 17.54 | 26.44 | 26.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.71 | 55.18 | 52.70 | 68.00 | 59.88 |
| ימי מלאי | 1.94 | 1.83 | 1.83 | 1.95 | 2.11 |
| ימי אשראי מספקים | 38.11 | 39.21 | 36.98 | 43.51 | 35.44 |
| מחזור תפעולי | 58.65 | 57.01 | 54.52 | 69.95 | 61.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 1.67 | 1.90 | 2.01 | 1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | 0.01 | 0.52 | 1.07 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.67 | 1.38 | 0.94 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.00 | 0.27 | 0.53 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.66 | 0.90 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 1.00 | 1.38 | 2.14 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.34 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.62% | 0.11% | 8.58% | 18.32% | 15.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 11.16 | 8.69 | 7.42 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.76 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.17 | 2.98 | 3.06 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.80 | 939.94 | 11.65 | 5.46 | 6.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 3.74 | 3.20 | 2.91 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.56 | -0.76 | 0.58 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.17 | 2.98 | 3.06 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 6.96 | 6.43 | 5.10 | 4.50 |
| שווי חברה | 33.26B | 32.15B | 28.37B | 24.38B | 22.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 6.96 | 6.43 | 5.10 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.87 | 1.59 | 1.51 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.67 | 2,250.78 | 25.76 | 10.82 | 12.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 8.95 | 7.07 | 5.76 | 5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.74 | -0.68 | -0.40 | -0.41 | -0.37 |
| הון עצמי למניה | 2.51 | 2.88 | 2.04 | 1.91 | 1.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6.93 | 8.01 | 8.47 | 7.64 | 7.12 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.56 | 0.70 | 0.79 | 0.70 |
| נטל מס | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 0.56 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.74 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.14 | 2.00 | 2.55 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-BRL