Raizen SA (RAIZ4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.48 | 1.33 | 1.06 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.38 | 1.02 | 0.73 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.47 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.07 | 0.14 | 0.30 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.10 | 1.30 | 2.74 | 3.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.90B | -66.47B | -61.70B | -41.16B | -49.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.72 | 0.49 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.63 | -8.68 | 3.89 | 1.81 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 1.13 | 0.80 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.06 | -0.04 | 0.75 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.57 | -12.07 | 8.02 | 5.01 | 6.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.01 | 1.06 | 1.74 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | -0.37 | 0.96 | 1.88 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.63 | 13.39 | 3.03 | 1.06 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.88 | 8.00 | 7.08 | 4.29 | 5.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.17 | 8.42 | 4.18 | 1.86 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.57% | 4.79% | 4.64% | 6.21% | 7.13% |
| שיעור EBIT | -1.35% | -1.11% | 0.72% | 3.08% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 2.91% | 3.17% | 4.38% | 6.60% | 7.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.20% | -1.11% | 1.79% | 3.08% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.67% | -9.08% | -1.23% | 1.33% | 0.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.07% | -11.98% | -1.67% | 0.99% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.69% | -12.01% | -1.64% | 1.02% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.24% | 131.97% | 135.29% | 74.80% | 32.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,343.10% | 816.61% | -69.02% | 43.06% | 20.38% |
| תשואה על הנכסים | -28.15% | -25.66% | -3.02% | 2.19% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,409.07% | 309.75% | -24.20% | 10.97% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.92% | -31.41% | 4.80% | 11.36% | 10.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.62% | -3.21% | 4.46% | 7.83% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.31% | -26.77% | -3.16% | 2.32% | 0.43% |
| תשואת רווחים | -867.74% | -512.90% | -22.26% | 8.76% | 1.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.79 | 18.93 | 23.44 | 15.13 | 17.62 |
| מחזור זכאים | 56.03 | 27.96 | 11.15 | 10.75 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 26.45 | 20.32 | 16.80 | 15.62 | 16.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.43 | 6.31 | 5.76 | 6.57 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 2.33 | 2.14 | 1.81 | 2.20 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.70 | -12.90 | 25.27 | 52.97 | 57.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.01 | 24.19 | 4.54 | 13.54 | -0.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.73 | 19.28 | 15.57 | 24.13 | 20.72 |
| ימי מלאי | 13.80 | 17.96 | 21.72 | 23.37 | 21.85 |
| ימי אשראי מספקים | 6.51 | 13.05 | 32.75 | 33.96 | 42.83 |
| מחזור תפעולי | 28.52 | 37.24 | 37.29 | 47.50 | 42.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | -0.65 | 0.60 | 1.29 | 2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -1.44 | -0.51 | 0.26 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.79 | 1.11 | 1.03 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 2.22 | -0.84 | 0.20 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | -0.81 | 0.53 | 1.02 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | -0.82 | 0.54 | 1.25 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.82% | -282.81% | -27.42% | 9.48% | 27.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.19 | -4.51 | 11.25 | 66.47 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| מכפיל הון | -0.28 | -0.60 | 1.09 | 1.25 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.24 | -0.35 | -3.65 | 10.55 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.79 | 3.08 | 2.10 | 1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -0.60 | 1.09 | 1.25 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 9.15 | 5.89 | 3.58 | 4.14 |
| שווי חברה | 62.61B | 65.53B | 65.81B | 58.13B | 66.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 9.15 | 5.89 | 3.58 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 186.36 | -4.39 | -12.56 | 22.01 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | -9.77 | 10.59 | 4.37 | 3.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.39 | -1.22 | 1.16 | 1.62 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | -1.08 | -0.84 | 1.70 | 2.16 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.32 | -0.33 | 0.23 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 21.57 | 21.84 | 24.70 | 23.82 | 21.35 |
| רווח נקי למניה | -2.60 | -2.62 | -0.41 | 0.24 | 0.05 |
| נטל מס | 1.39 | 1.32 | 1.35 | 0.75 | 0.32 |
| נטל ריבית | 6.41 | 8.17 | -1.72 | 0.43 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 0.25 | -1.98 | 5.45 | 13.29 |
הנתונים מוצגים ב-BRL