Rumo SA (RAIL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96B | 7.66B | 5.45B | 4.83B | 3.34B |
| רווח נקי | 1.55B | -148.76M | 719.67M | 707.14M | 159.79M |
| פחת והפחתות | 2.21B | 2.30B | 2.18B | 1.97B | 1.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.57M | 18.76M | 27.36M | 28.78M | 24.52M |
| שינוי בהון החוזר | -1.67B | -1.21B | -1.31B | -662.59M | -445.91M |
| יתרת לקוחות | -916.12M | 36.85M | -150.63M | -334.86M | -252.83M |
| מלאי | 13.41M | -15.79M | 1.62M | 6.69M | -5.35M |
| יתרת ספקים | -48.39M | 112.06M | 153.73M | 6.84M | -22.74M |
| הון חוזר אחר | -716.77M | -1.34B | -1.31B | -341.26M | -164.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.84B | 6.70B | 3.84B | 2.79B | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.60B | -4.72B | -3.91B | -886.31M | -3.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.10B | -5.49B | -3.69B | -2.72B | -3.45B |
| רכישות, נטו | -15.00M | -30.00M | 51.74M | 849.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00K | -292.02M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 761.57M | 19.98M | 1.68B | 29.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 514.02M | 37.33M | 4.45M | 153.16M | 68.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -806.86M | -2.71B | -1.70B | -5.98B | 1.30B |
| פירעון חוב | 2.67B | 348.43M | 1.45B | -3.77B | 1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -12.25M | -8.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -103.28M | -33.91M | -29.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51B | -174.24M | -124.99M | -39.32M | -7.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97B | -2.89B | -2.90B | -2.14B | 74.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.02B | 7.46B | 7.23B | 7.39B | 9.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.19M | 1.61M | -227.00K | -23.73M | 386.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -443.49M | 227.63M | -151.43M | -2.06B | 1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46B | 7.23B | 7.39B | 9.45B | 7.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.02B | 7.46B | 7.23B | 7.39B | 9.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.46M | 2.17B | 1.76B | 2.11B | -113.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96B | 7.66B | 5.45B | 4.83B | 3.34B |
| הוצאות הוניות | -6.10B | -5.49B | -3.69B | -2.72B | -3.45B |
הנתונים מוצגים ב-BRL