Companhia Brasileira de Distribuicao (PCAR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.83 | 0.96 | 1.21 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 0.89 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.28 | 0.41 | 0.48 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.02 | -0.07 | -0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.56 | 0.24 | 0.58 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.26B | -12.13B | -12.52B | -12.00B | -1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 20.68 | 4.02 | 2.86 | 2.03 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 41.72 | 9.55 | 7.37 | 4.67 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.59 | 0.24 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | 0.43 | -0.02 | 0.06 | -0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.72 | 2.20 | 3.95 | 4.66 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.87 | 19.90 | 21.38 | 41.54 | 41.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.41 | 6.61 | 9.77 | 3.02 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.53% | 22.10% | 21.96% | 25.02% | 24.84% |
| שיעור EBIT | 1.88% | -0.91% | -3.08% | 5.44% | -0.03% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 5.13% | 3.13% | 11.35% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.07% | 2.86% | -0.15% | 0.50% | -2.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.66% | -7.50% | -8.92% | -1.72% | -7.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.65% | -4.31% | -12.81% | -11.80% | -0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.52% | -3.36% | -8.86% | 0.45% | -4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.30% | 57.50% | 143.53% | 684.04% | 13.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -513.72% | -262.45% | 5,782.76% | -342.27% | 365.28% |
| תשואה על הנכסים | -12.47% | -4.10% | -11.16% | -10.30% | -0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -145.13% | -39.13% | -82.26% | -48.15% | -1.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 4.19% | -0.19% | 0.61% | -1.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 1.61% | -0.17% | -0.15% | -0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.15% | -4.46% | -12.14% | -11.31% | -0.41% |
| תשואת רווחים | -207.71% | -44.25% | -211.64% | -200.74% | -3.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.30 | 16.69 | 17.05 | 11.66 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 7.69 | 7.58 | 7.28 | 7.39 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 3.11 | 3.06 | 2.93 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.58 | -26.11 | 35.52 | 3.18 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.01 | -13.26 | -11.80 | -1.60 | 7.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.39 | 21.87 | 21.41 | 31.30 | 38.14 |
| ימי מלאי | 47.44 | 48.12 | 50.13 | 49.36 | 57.36 |
| ימי אשראי מספקים | 52.82 | 83.25 | 83.34 | 82.27 | 87.56 |
| מחזור תפעולי | 69.83 | 69.99 | 71.54 | 80.67 | 95.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 1.94 | 0.70 | 2.09 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.86 | -0.66 | -2.25 | -6.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 1.08 | 1.36 | 3.76 | 6.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.44 | -0.95 | -1.08 | 8.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.79 | 0.51 | 0.50 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.79 | 0.51 | 0.56 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.70% | 22.61% | -26.03% | -53.74% | -42.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -2.26 | -0.47 | -0.50 | -25.20 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.25 |
| מכפיל הון | 2.50 | 0.88 | 0.39 | 0.24 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 4.42 | -3.84 | -1.86 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.96 | 3.65 | 2.01 | -20.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 0.88 | 0.39 | 0.24 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 8.51 | 11.70 | 3.54 | 5.53 |
| שווי חברה | 8.84B | 8.34B | 6.88B | 7.73B | 10.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 8.51 | 11.70 | 3.54 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.81 | 19.82 | -23.24 | -12.72 | -5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21 | 8.76 | 22.05 | 13.74 | -48.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.97 | 1.02 | 2.67 | 2.05 | 43.67 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 4.30 | 6.56 | 17.47 | 42.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 1.26 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 37.10 | 39.01 | 42.13 | 71.30 | 64.39 |
| רווח נקי למניה | -4.32 | -1.68 | -5.40 | -8.41 | -0.64 |
| נטל מס | 1.09 | 0.58 | 1.44 | 6.84 | 0.13 |
| נטל ריבית | -5.66 | 8.28 | 2.90 | -0.32 | 219.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -1.46 | -0.19 | -0.26 | 54.00 |
הנתונים מוצגים ב-BRL