Neoenergia SA (NEOE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.32 | 1.22 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.32 | 1.22 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.25 | 0.43 | 0.18 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.85B | -54.96B | -51.90B | -45.91B | -44.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.59 | 1.62 | 1.54 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.27 | 3.36 | 3.32 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.86 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 2.07 | 2.02 | 2.23 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.47 | 2.29 | 1.80 | 2.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.17 | 52.24 | 47.47 | 41.65 | 39.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.65 | 3.55 | 3.64 | 3.24 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.89% | 18.18% | 22.26% | 26.43% | 29.14% |
| שיעור EBIT | 23.91% | 23.30% | 19.46% | 21.10% | 22.42% |
| שיעור EBITDA | 30.39% | 29.81% | 25.28% | 26.89% | 27.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.82% | 24.08% | 19.80% | 22.10% | 21.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.12% | 11.67% | 9.61% | 11.18% | 12.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.23% | 10.75% | 7.42% | 10.06% | 11.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.29% | 10.80% | 7.52% | 10.21% | 11.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.69% | 92.08% | 77.19% | 90.01% | 85.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.88% | 48.48% | 48.54% | 50.58% | 59.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 4.22% | 3.32% | 4.50% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.60% | 13.80% | 11.14% | 14.94% | 17.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.86% | 11.47% | 10.89% | 12.66% | 12.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.41% | 9.84% | 7.85% | 10.36% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.95% | 4.88% | 3.75% | 5.24% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 12.95% | 12.80% | 15.83% | 17.52% | 25.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 3.38 | 4.63 | 4.43 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 7.98 | 9.29 | 7.28 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 5.13 | 4.58 | 3.50 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.71 | 8.39 | 16.75 | 23.33 | 20.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.79 | 62.40 | 39.55 | 32.28 | 21.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.32 | 108.14 | 78.84 | 82.44 | 73.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.53 | 45.74 | 39.28 | 50.16 | 51.61 |
| מחזור תפעולי | 99.32 | 108.14 | 78.84 | 82.44 | 73.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 1.58 | 2.67 | 1.35 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 1.30 | 2.48 | 0.76 | 2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.59 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.82 | 0.93 | 0.56 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.50 | 2.78 | 0.80 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.83 | 5.67 | 14.16 | 2.28 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | 4.03% | 13.12% | 3.60% | 16.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.72 | 7.82 | 6.32 | 5.71 | 3.87 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.84 | 0.47 | 0.57 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.08 | 0.70 | 0.85 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.69 | 24.82 | 7.62 | 27.77 | 6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.28 | 20.44 | 7.08 | 15.61 | 3.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.20 | -0.34 | -1.06 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.08 | 0.70 | 0.85 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 6.37 | 5.50 | 5.38 | 4.65 |
| שווי חברה | 93.44B | 88.83B | 68.07B | 64.11B | 55.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 6.37 | 5.50 | 5.38 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.90 | 1.39 | 1.45 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.51 | 56.08 | 22.59 | 69.92 | 18.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.52 | 46.19 | 21.00 | 39.29 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.08 | 16.79 | 16.62 | 13.35 | 11.80 |
| הון עצמי למניה | 31.08 | 30.03 | 26.88 | 24.64 | 22.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.09 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 38.97 | 38.56 | 40.36 | 36.58 | 35.24 |
| רווח נקי למניה | 4.38 | 4.14 | 2.99 | 3.68 | 3.89 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 0.77 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.38 | 0.88 | 0.36 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-BRL