Movida Participacoes SA (MOVI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.56 | 0.75 | 0.73 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.56 | 0.75 | 0.73 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.08 | -0.27 | 0.43 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.90 | -0.25 | -1.16 | 2.65 | -2.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.67B | -24.90B | -21.13B | -17.17B | -14.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.61 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.78 | 7.38 | 8.23 | 6.09 | 6.42 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.20 | 11.77 | 12.27 | 9.96 | 9.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.87 | 0.97 | 1.08 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.33 | 1.12 | -0.96 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.84 | 6.19 | 11.65 | 4.01 | 7.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.86 | 69.78 | 47.44 | 48.41 | 53.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 3.54 | 4.45 | 5.40 | 4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.94% | 31.51% | 29.79% | 26.77% | 38.77% |
| שיעור EBIT | 27.54% | 23.05% | 17.67% | 5.62% | 25.83% |
| שיעור EBITDA | 45.25% | 39.61% | 33.10% | 27.26% | 38.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.39% | 23.05% | 19.43% | -14.57% | 27.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.02% | 2.37% | 2.30% | -8.09% | 7.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 2.17% | 1.72% | -6.29% | 5.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.41% | 2.17% | 1.72% | -6.29% | 5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.91% | 91.59% | 74.79% | 77.78% | 77.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.23% | 10.28% | 11.81% | 55.53% | 27.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 0.91% | 0.76% | -2.59% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.58% | 10.73% | 9.29% | -25.81% | 20.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.62% | 15.21% | 12.29% | -8.53% | 12.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.05% | 11.66% | 8.26% | -6.14% | 8.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 0.92% | 0.77% | -2.63% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 21.64% | 9.30% | 13.57% | -17.50% | 22.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 5.75 | 9.35 | 7.70 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 1.72 | 1.71 | 1.78 | 1.59 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.34 | -3.70 | -6.23 | 13.62 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -153.61 | -149.84 | -166.04 | -181.57 | -99.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.13 | 63.46 | 39.03 | 47.42 | 46.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 211.74 | 213.30 | 205.08 | 228.99 | 145.17 |
| מחזור תפעולי | 58.13 | 63.46 | 39.03 | 47.42 | 46.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.61 | -2.90 | -5.22 | 9.22 | -11.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.28 | -3.60 | -5.69 | 8.45 | -12.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.70 | 0.47 | 0.78 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.24 | 1.09 | 0.92 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.00 | -3.39 | -8.37 | 7.87 | -6.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.00 | -4.16 | -11.05 | 11.86 | -19.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.05 | -0.12 | 0.21 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.07 | -0.19 | 0.31 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -129.71% | -36.85% | -160.72% | 79.46% | -178.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.04 | 10.73 | 7.38 | -5.71 | 4.41 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.23 | 0.13 | 0.36 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.15 | 0.68 | 1.47 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -2.71 | -0.62 | 1.26 | -0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -3.37 | -0.68 | 1.15 | -0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.12 | -0.05 | 0.03 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.15 | 0.68 | 1.47 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 4.13 | 4.83 | 6.72 | 5.56 |
| שווי חברה | 25.46B | 24.01B | 21.55B | 18.95B | 19.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 4.13 | 4.83 | 6.72 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.83 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.25 | -19.04 | -7.86 | 6.41 | -4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.08 | -23.62 | -8.57 | 5.87 | -4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.98 | 7.47 | 4.46 | 6.25 | 6.86 |
| הון עצמי למניה | 9.88 | 8.47 | 5.17 | 7.21 | 7.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.08 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 35.56 | 41.85 | 27.98 | 29.56 | 25.72 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 0.91 | 0.48 | -1.86 | 1.54 |
| נטל מס | 0.85 | 0.92 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.10 | 0.13 | -1.44 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.12 | -3.19 | -10.86 | -4.96 | -5.83 |
הנתונים מוצגים ב-BRL