Marfrig Global Foods SA (MBRF3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.08 | 1.28 | 1.24 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.76 | 0.94 | 0.93 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.88 | 1.49 | 1.63 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.82B | -73.28B | -62.64B | -53.96B | -59.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.53 | 6.59 | 23.47 | 7.35 | 11.80 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.88 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.83 | 0.95 | 0.85 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.23 | 12.54 | 48.69 | 17.16 | 24.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.68 | 1.10 | 0.66 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 0.86 | 1.05 | 0.21 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 3.48 | 4.12 | 8.38 | 11.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.86 | 80.75 | 82.28 | 95.85 | 106.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.34 | 5.33 | 4.65 | 6.53 | 5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.25% | 11.59% | 13.23% | 10.12% | 13.15% |
| שיעור EBIT | 3.66% | 3.57% | 4.08% | 0.65% | 5.08% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 7.96% | 8.92% | 5.75% | 9.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.51% | 3.44% | 4.01% | 0.85% | 7.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.45% | -0.45% | 0.27% | -3.43% | 2.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 0.22% | 1.88% | -1.15% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.09% | 0.47% | 1.88% | -2.61% | 2.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -48.51% | -48.02% | 690.03% | 33.42% | 139.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.91% | -13.22% | 6.78% | -403.78% | 32.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.25% | 2.03% | -1.16% | 3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.15% | 3.16% | 98.98% | -19.89% | 74.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 6.17% | 6.32% | 1.27% | 9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.12% | -5.42% | 5.72% | 0.88% | 8.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | 0.29% | 2.36% | -1.35% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 1.42% | 1.78% | 18.77% | -24.52% | 74.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.69 | 13.73 | 15.16 | 16.58 | 17.26 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 6.41 | 6.38 | 7.11 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 10.84 | 9.02 | 8.96 | 9.23 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.31 | 3.29 | 2.99 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 52.36 | 20.61 | 13.60 | 13.15 | 19.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.69 | 10.08 | 7.55 | 10.23 | 11.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.26 | 26.59 | 24.08 | 22.02 | 21.14 |
| ימי מלאי | 33.69 | 40.46 | 40.72 | 39.53 | 53.81 |
| ימי אשראי מספקים | 56.26 | 56.97 | 57.25 | 51.31 | 63.10 |
| מחזור תפעולי | 56.95 | 67.05 | 64.80 | 61.55 | 74.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.66 | 13.01 | 14.60 | 19.58 | 12.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 7.70 | 10.28 | 14.11 | 6.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.98 | 5.31 | 4.32 | 5.46 | 5.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.59 | 0.70 | 0.72 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.42 | 1.85 | 3.58 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 2.45 | 3.38 | 3.58 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.26% | 38.53% | 60.39% | 146.26% | 76.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.46 | 55.50 | 5.51 | -4.08 | 1.34 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | 2.26 | 1.77 | 5.27 | 0.81 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 2.60 | 1.66 | 0.68 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 1.54 | 1.17 | 0.49 | 0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.63 | -0.02 | 0.03 | 4.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 1.77 | 5.27 | 0.81 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 6.87 | 5.78 | 7.35 | 5.55 |
| שווי חברה | 94.27B | 89.62B | 76.65B | 55.81B | 64.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 6.87 | 5.78 | 7.35 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.42 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.28 | 11.58 | 8.52 | 6.16 | 15.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 6.85 | 6.00 | 4.45 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.84 | -5.46 | 0.93 | 9.88 | 9.28 |
| הון עצמי למניה | 8.11 | 11.26 | 3.23 | 11.90 | 8.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.20 | 2.02 | -5.90 | 0.24 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 118.13 | 163.13 | 170.24 | 206.13 | 192.68 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.36 | 3.20 | -2.37 | 6.40 |
| נטל מס | -0.49 | -0.48 | 6.90 | 0.33 | 1.39 |
| נטל ריבית | -0.12 | -0.13 | 0.07 | -5.30 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 27.73 | 36.51 | 7.46 | -9.31 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-BRL