Log-In Logistica Intermodal SA (LOGN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.12 | 1.58 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.36 | 1.04 | 1.49 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.61 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.32 | 1.19 | 0.71 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | 0.93 | 3.33 | 1.95 | 2.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.45B | -1.85B | -1.55B | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.87 | 2.03 | 1.99 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.57 | 3.94 | 3.85 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.83 | 1.06 | 1.02 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.13 | 1.37 | 1.19 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.47 | 0.77 | 0.40 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.50 | 22.01 | 20.80 | 19.85 | 18.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 2.11 | 2.70 | 2.50 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.95% | 16.93% | 15.89% | 19.97% | 23.59% |
| שיעור EBIT | 9.61% | 17.51% | 12.21% | 14.84% | 21.62% |
| שיעור EBITDA | 19.10% | 26.78% | 22.18% | 24.57% | 30.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 10.79% | 11.91% | 11.36% | 14.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.38% | 13.02% | 2.96% | 6.19% | 12.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.40% | 3.04% | 1.92% | 2.57% | 19.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.41% | 3.04% | 1.92% | 2.57% | 19.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.91% | 23.34% | 64.81% | 41.54% | 163.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.72% | 120.60% | 24.85% | 54.49% | 81.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 2.41% | 1.41% | 1.66% | 11.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.44% | 8.59% | 5.53% | 6.40% | 46.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.66% | 11.26% | 11.37% | 9.15% | 11.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 2.29% | 6.48% | 3.43% | 9.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.69% | 2.48% | 1.45% | 1.72% | 12.14% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 2.61% | 2.44% | 1.47% | 10.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 3.66 | 6.96 | 6.32 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 21.50 | 18.12 | 19.44 | 21.64 | 14.22 |
| מחזור מלאי | 30.46 | 35.15 | 33.07 | 30.20 | 29.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.77 | 1.61 | 1.46 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.10 | 11.99 | 10.79 | 5.85 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.73 | 90.06 | 44.74 | 52.96 | 39.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.72 | 99.81 | 52.47 | 57.75 | 52.71 |
| ימי מלאי | 11.98 | 10.38 | 11.04 | 12.09 | 12.43 |
| ימי אשראי מספקים | 16.97 | 20.14 | 18.77 | 16.87 | 25.66 |
| מחזור תפעולי | 59.71 | 110.20 | 63.51 | 69.83 | 65.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | 2.86 | 9.97 | 4.79 | 5.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.68 | 2.21 | 7.05 | 2.08 | 3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0.65 | 2.92 | 2.71 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.81 | 0.77 | 0.71 | 0.43 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | 4.38 | 3.42 | 1.76 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | 4.38 | 3.42 | 1.76 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.15 | 0.54 | 0.27 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.10 | 0.38 | 0.22 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.14% | 6.54% | 34.03% | 5.37% | 9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.14 | 38.40 | 40.63 | 67.94 | 9.47 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.16 | 0.79 | 1.75 | 1.86 |
| מכפיל הון | 2.05 | 3.29 | 2.27 | 4.35 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.01 | 15.28 | 2.94 | 18.63 | 10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.22 | 11.80 | 2.08 | 8.08 | 6.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.53 | -3.86 | -0.80 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 3.29 | 2.27 | 4.35 | 4.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 6.46 | 6.25 | 9.60 | 8.47 |
| שווי חברה | 4.16B | 5.33B | 3.87B | 5.52B | 5.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.99 | 6.46 | 6.25 | 9.60 | 8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.73 | 1.38 | 2.36 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.47 | 22.70 | 5.18 | 25.19 | 13.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.94 | 17.52 | 3.66 | 10.91 | 9.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.33 | 9.18 | 8.05 | 7.79 | 7.39 |
| הון עצמי למניה | 11.42 | 10.27 | 9.13 | 8.90 | 8.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.77 | 0.35 | 0.58 | -0.64 |
| הכנסות למניה | 29.48 | 29.04 | 26.35 | 22.15 | 19.68 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 0.88 | 0.51 | 0.57 | 3.87 |
| נטל מס | 0.33 | 0.23 | 0.65 | 0.42 | 1.64 |
| נטל ריבית | 1.39 | 0.74 | 0.24 | 0.42 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.46 | 3.25 | 19.69 | 8.41 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-BRL