LAVVI Empreendimentos Imobiliarios SA (LAVV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 4.46 | 4.93 | 4.93 | 4.53 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.70 | 3.15 | 2.55 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.17 | 0.01 | -0.71 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.09 | -0.66 | 0.46 | -10.41 | 5.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 968.92M | 859.57M | 919.36M | 934.21M | 844.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.88 | 0.14 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.12 | 0.13 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.00 | 2.33 | 1.74 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.21 | 10.37 | 9.47 | 8.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.37 | 5.04 | 12.96 | 91.90 | 2,542.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.42 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.04 | 7.11 | 1.21 | 1.12 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 2.84 | 0.25 | 0.65 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.95% | 34.89% | 33.76% | 33.04% | 33.55% |
| שיעור EBIT | 21.96% | 21.87% | 29.48% | 30.47% | 27.78% |
| שיעור EBITDA | 22.87% | 22.49% | 29.56% | 30.57% | 27.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.57% | 21.98% | 21.12% | 20.85% | 16.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.84% | 29.45% | 28.07% | 30.42% | 27.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.91% | 23.51% | 22.11% | 25.62% | 20.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.38% | 26.35% | 25.33% | 27.30% | 23.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.08% | 79.83% | 78.77% | 84.24% | 74.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.14% | 134.00% | 132.88% | 145.91% | 173.30% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 9.23% | 9.91% | 10.43% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.66% | 27.65% | 23.05% | 18.18% | 9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 10.50% | 11.20% | 10.09% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.36% | 8.90% | 10.05% | 8.94% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 9.24% | 9.91% | 10.44% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 24.67% | 13.26% | 23.40% | 13.80% | 12.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.44 | 1.75 | 1.76 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 13.99 | 12.52 | 20.65 | 8.91 | 98.63 |
| מחזור מלאי | 0.57 | 0.82 | 1.08 | 0.72 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.78 | 59.53 | 65.82 | 59.83 | 187.99 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.72 | 0.89 | 0.70 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 843.31 | 671.19 | 529.12 | 671.89 | 968.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.15 | 253.18 | 208.79 | 206.83 | 193.11 |
| ימי מלאי | 636.26 | 447.17 | 338.01 | 506.04 | 779.46 |
| ימי אשראי מספקים | 26.10 | 29.15 | 17.67 | 40.98 | 3.70 |
| מחזור תפעולי | 869.41 | 700.35 | 546.80 | 712.87 | 972.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.05 | -0.70 | 0.03 | -1.29 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.30 | -0.79 | -0.02 | -1.34 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.13 | -0.58 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | -0.28 | 0.04 | -1.53 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.16 | -7.44 | 0.63 | -22.62 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.10 | 0.03 | -1.16 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.08 | 0.00 | -0.28 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.35% | -4.94% | -0.27% | -15.65% | 8.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.92 | 7.54 | 4.28 | 7.24 | 8.25 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.77 | 0.94 | 1.86 | 1.71 |
| מכפיל הון | 1.01 | 2.09 | 0.99 | 1.32 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.76 | -20.25 | -370.86 | -6.39 | 11.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -22.97 | 214.89 | -6.67 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | 0.36 | 0.09 | 0.07 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 2.09 | 0.99 | 1.32 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 10.72 | 3.44 | 6.72 | 6.28 |
| שווי חברה | 2.74B | 4.25B | 1.58B | 1.86B | 973.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 10.72 | 3.44 | 6.72 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.41 | 1.02 | 2.05 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.80 | -27.54 | -399.46 | -7.07 | 12.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.40 | -31.24 | 231.45 | -7.38 | 12.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.77 | 9.10 | 8.90 | 7.24 | 6.32 |
| הון עצמי למניה | 7.42 | 7.66 | 7.60 | 6.51 | 5.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 9.28 | 9.01 | 7.93 | 4.62 | 2.80 |
| רווח נקי למניה | 1.85 | 2.12 | 1.75 | 1.18 | 0.58 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.35 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -0.33 | 0.02 | -1.09 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-BRL