Klabin SA (KLBN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.06 | 1.93 | 2.81 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.64 | 1.48 | 2.35 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.15 | 0.94 | 1.63 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.73 | 1.04 | 1.29 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 3.61 | 4.10 | 4.86 | 4.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.62B | -31.35B | -36.93B | -25.21B | -23.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.75 | 5.07 | 6.25 | 2.87 | 2.99 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 0.74 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.52 | 8.09 | 8.93 | 4.78 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.99 | 1.47 | 2.24 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.35 | 1.13 | 2.00 | 5.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 1.63 | 1.32 | 0.25 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.51 | 7.02 | 7.35 | 5.84 | 4.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 2.83 | 4.62 | 2.55 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.29% | 35.39% | 32.08% | 38.00% | 47.50% |
| שיעור EBIT | 24.48% | 26.78% | 27.61% | 33.15% | 38.72% |
| שיעור EBITDA | 38.96% | 50.89% | 38.40% | 51.61% | 54.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.76% | 20.60% | 18.24% | 23.98% | 33.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.49% | 11.50% | 11.55% | 21.16% | 32.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.33% | 6.78% | 9.32% | 14.95% | 22.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 8.11% | 10.42% | 15.80% | 23.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.41% | 58.97% | 80.67% | 70.65% | 67.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.92% | 55.80% | 63.34% | 88.24% | 99.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | 2.20% | 3.08% | 4.86% | 9.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | 17.79% | 27.53% | 23.26% | 46.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.59% | 7.75% | 6.86% | 8.72% | 16.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 5.27% | 5.95% | 6.27% | 10.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | 2.22% | 3.11% | 4.89% | 9.42% |
| תשואת רווחים | 0.32% | 6.00% | 6.07% | 2.18% | 4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 6.61 | 10.82 | 8.53 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 3.23 | 4.55 | 4.30 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.63 | 4.15 | 4.19 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.60 | 2.28 | 2.16 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.58 | 42.80 | 41.27 | 44.92 | 31.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.33 | 55.21 | 33.72 | 42.78 | 48.74 |
| ימי מלאי | 115.38 | 100.55 | 87.85 | 87.07 | 84.74 |
| ימי אשראי מספקים | 111.13 | 112.96 | 80.30 | 84.93 | 101.91 |
| מחזור תפעולי | 169.71 | 155.76 | 121.57 | 129.85 | 133.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 1.04 | 1.22 | 1.25 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.58 | 0.64 | 0.53 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.46 | 0.58 | 0.72 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.56 | 0.52 | 0.43 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.69 | 1.45 | 1.30 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 2.26 | 2.09 | 1.74 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.43% | 15.24% | 12.85% | 2.61% | 0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 320.72 | 16.57 | 16.53 | 45.86 | 24.50 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.13 | 1.54 | 6.86 | 5.46 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.97 | 4.53 | 10.67 | 11.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.19 | 6.56 | 7.78 | 38.27 | 369.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.98 | 3.66 | 4.06 | 16.28 | 12.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.28 | -0.71 | -0.52 | -1.00 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.97 | 4.53 | 10.67 | 11.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.17 | 5.05 | 8.62 | 15.83 | 12.19 |
| שווי חברה | 50.07B | 53.22B | 64.99B | 147.28B | 133.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.17 | 5.05 | 8.62 | 15.83 | 12.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.57 | 3.31 | 8.17 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 94.71 | 14.93 | 16.76 | 45.61 | 450.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.67 | 8.32 | 8.75 | 19.40 | 15.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 2.26 | 1.35 | 2.23 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.28 | 1.09 | 1.91 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.29 | 0.10 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3.39 | 3.37 | 3.23 | 2.97 | 3.31 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.23 | 0.30 | 0.44 | 0.74 |
| נטל מס | 0.13 | 0.59 | 0.81 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.43 | 0.42 | 0.64 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 19.26 | 2.69 | 3.27 | 1.99 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-BRL