JSL S.A. (JSLG3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | -296.01M | -1.21B | 711.05M | -264.37M |
| רווח נקי | -2.74M | 268.36M | 377.75M | 166.40M | 270.78M |
| פחת והפחתות | 817.37M | 609.04M | 446.59M | 301.50M | 234.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 140.00K | 0 | 0 | 42.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -262.27M | -191.51M | -68.09M | 383.28M | -699.68M |
| יתרת לקוחות | -370.39M | -225.76M | -285.91M | 103.07M | -247.20M |
| מלאי | 15.19M | -35.34M | -2.52M | -5.53M | -9.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.00K |
| הון חוזר אחר | 92.92M | 69.59M | 220.35M | 285.74M | -443.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 657.71M | -981.90M | -1.97B | -140.17M | -69.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.08M | -107.87M | -150.08M | -87.61M | -415.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.19M | -107.87M | -87.91M | -89.09M | -185.83M |
| רכישות, נטו | -891.00K | 0 | -62.16M | 1.48M | -229.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | 217.18M | 1.51B | -293.20M | 767.83M |
| פירעון חוב | -1.06B | 367.33M | 1.84B | -43.25M | 914.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -508.00K | -322.00K | -52.00K | -1.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.55M | 0 | -134.78M | -99.87M | -32.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.83M | -149.83M | -194.14M | -148.58M | -114.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.42M | 442.82M | 610.87M | 475.63M | 61.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.00K | 18.65M | -11.05M | -7.56M | -85.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -201.40M | -168.05M | 135.24M | 322.67M | 2.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 442.82M | 610.87M | 475.63M | 152.95M | 58.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.42M | 442.82M | 610.87M | 475.63M | 61.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | -403.88M | -1.30B | 621.96M | -450.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | -296.01M | -1.21B | 711.05M | -264.37M |
| הוצאות הוניות | -143.19M | -107.87M | -87.91M | -89.09M | -185.83M |
הנתונים מוצגים ב-BRL