Josapar Joaquim Oliveira SA Participacoes (JOPA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.95 | 1.88 | 2.06 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.42 | 1.55 | 1.48 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.25 | 0.07 | 0.20 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.34M | 219.62M | 147.50M | 121.96M | 112.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.59 | 2.64 | 2.03 | 2.15 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.64 | 0.49 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.74 | 4.71 | 3.84 | 4.11 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.15 | 0.28 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.28 | 6.08 | 5.49 | 4.91 | 5.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 141.21 | 141.26 | 133.81 | 139.56 | 145.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 49.05 | 12.74 | 4.68 | 4.59 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.72% | 24.44% | 21.13% | 21.58% | 21.36% |
| שיעור EBIT | 0.79% | 4.87% | 11.07% | 12.09% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 1.55% | 5.60% | 11.69% | 12.79% | 13.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.76% | 4.87% | 4.96% | 5.66% | 12.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 1.54% | 2.28% | 1.34% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.66% | 1.06% | 0.76% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | 0.93% | 1.31% | 1.05% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.62% | 42.91% | 46.59% | 56.69% | 68.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.26% | 31.53% | 46.09% | 23.67% | 15.89% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.51% | 1.02% | 0.67% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.81% | 2.42% | 3.92% | 2.77% | 5.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 5.12% | 7.80% | 7.84% | 20.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 2.52% | 3.06% | 4.59% | 11.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 0.51% | 1.02% | 0.67% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 5.58% | 10.59% | 6.34% | 12.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.31 | 5.15 | 5.03 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 14.63 | 31.11 | 17.08 | 10.07 | 13.09 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 4.29 | 5.97 | 3.35 | 4.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.15 | 8.99 | 13.59 | 12.59 | 10.97 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.78 | 0.96 | 0.89 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.84 | 2.61 | 2.56 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.57 | 158.08 | 110.65 | 145.27 | 140.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.68 | 84.67 | 70.85 | 72.55 | 77.87 |
| ימי מלאי | 160.83 | 85.14 | 61.16 | 108.96 | 90.49 |
| ימי אשראי מספקים | 24.94 | 11.73 | 21.37 | 36.25 | 27.89 |
| מחזור תפעולי | 245.51 | 169.81 | 132.01 | 181.51 | 168.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.51 | 13.85 | 5.82 | 15.99 | -9.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.84 | 8.97 | 5.04 | 15.65 | -10.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.67 | 4.88 | 0.78 | 0.33 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.65 | 0.87 | 0.98 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 2.28 | 3.18 | 12.05 | -5.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 2.84 | 7.44 | 47.98 | -11.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.14 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.51% | 44.60% | 23.99% | 65.26% | -44.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.35 | 17.96 | 9.46 | 15.76 | 7.80 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.44 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.13 | 2.24 | 4.17 | 1.53 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.45 | 3.61 | 1.50 | -2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.36 | 0.21 | -0.33 | -11.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.44 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 56.96 | 14.85 | 5.54 | 5.53 | 2.98 |
| שווי חברה | 1.50B | 1.50B | 1.43B | 1.50B | 885.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.96 | 14.85 | 5.54 | 5.53 | 2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.83 | 0.65 | 0.71 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.88 | 15.78 | 26.87 | 9.04 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 10.22 | 23.26 | 8.85 | -9.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.78 | 72.30 | 71.99 | 70.48 | 70.77 |
| הון עצמי למניה | 47.75 | 46.40 | 56.80 | 54.94 | 53.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.39 | 0.43 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 161.02 | 170.30 | 209.05 | 200.25 | 214.12 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 1.12 | 2.22 | 1.52 | 2.89 |
| נטל מס | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.85 | 0.32 | 0.21 | 0.11 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.33 | 8.73 | 2.62 | 10.51 | -3.21 |
הנתונים מוצגים ב-BRL