Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.56T | -2.31T | -1.90T | -1.62T | -1.48T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.70 | 4.88 | 4.29 | 4.28 | 4.30 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.70 | 14.99 | 13.58 | 13.37 | 13.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.10 | 2.47 | 3.70 | 2.82 | 3.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.16 | 109.92 | 99.64 | 99.28 | 85.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.28 | 12.63 | 11.89 | 12.93 | 12.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.88% | 34.49% | 39.62% | 38.10% | 42.76% |
| שיעור EBIT | 13.92% | 13.07% | 14.59% | 12.95% | 14.50% |
| שיעור EBITDA | 15.94% | 14.99% | 16.57% | 14.79% | 16.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.92% | 13.07% | 14.59% | 12.95% | 14.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.92% | 13.07% | 14.59% | 12.95% | 14.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.26% | 11.66% | 12.61% | 10.80% | 11.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.55% | 11.92% | 12.93% | 11.05% | 11.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.05% | 89.27% | 86.39% | 83.39% | 79.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 1.46% | 1.43% | 1.30% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.85% | 21.93% | 19.46% | 17.41% | 17.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | 3.97% | 4.07% | 3.87% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 1.47% | 1.45% | 1.31% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 11.14% | 16.07% | 11.52% | 13.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 83.62 | 2.95 | 3.25 | 3.18 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.50 | 30.44 | 24.57 | 24.56 | 21.76 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.40 | -0.35 | -0.55 | -0.42 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.37 | 123.54 | 112.29 | 114.89 | 113.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.37 | 123.54 | 112.29 | 114.89 | 113.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.37 | 123.54 | 112.29 | 114.89 | 113.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.88 | 3.11 | 9.68 | 7.91 | 13.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.37 | 2.47 | 9.51 | 6.97 | 12.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.64 | 0.17 | 0.94 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.79 | 0.98 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 0.62 | 4.50 | 3.97 | 8.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.37 | 4.84 | 56.86 | 8.43 | 15.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.09 | 0.32 | 0.25 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.99% | 6.79% | 40.06% | 23.77% | 56.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.37 | 8.98 | 6.21 | 8.68 | 7.30 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.05 | 0.78 | 0.94 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.23 | 1.97 | 1.21 | 1.51 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.27 | 14.72 | 2.50 | 4.21 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 11.68 | 2.45 | 3.71 | 1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.90 | 1.49 | 0.48 | 0.65 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 1.97 | 1.21 | 1.51 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 20.26 | 19.61 | 16.62 | 19.26 | 17.45 |
| שווי חברה | 1.23T | 1.13T | 897.51B | 873.52B | 723.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.26 | 19.61 | 16.62 | 19.26 | 17.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 2.94 | 2.75 | 2.85 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 41.33 | 8.77 | 12.79 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 32.80 | 8.61 | 11.27 | 5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.30 | 17.24 | 18.32 | 17.93 | 15.72 |
| הון עצמי למניה | 19.76 | 18.46 | 19.60 | 19.41 | 17.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 34.66 | 34.72 | 30.26 | 31.29 | 25.83 |
| רווח נקי למניה | 4.25 | 4.05 | 3.82 | 3.38 | 2.98 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 0.75 | 2.54 | 2.29 | 4.29 |
הנתונים מוצגים ב-BRL