Gafisa S.A. (GFSA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.33M | 160.71M | 132.60M | -90.61M | -279.92M |
| רווח נקי | -544.54M | -4.72M | -193.17M | -83.16M | 174.98M |
| פחת והפחתות | 15.55M | 13.98M | 21.61M | 31.67M | 20.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -765.02M | -84.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.00K | 320.00K | 1.47M | 2.01M |
| שינוי בהון החוזר | 200.99M | 388.14M | 17.61M | -303.12M | -98.17M |
| יתרת לקוחות | -229.37M | 16.32M | -229.91M | -41.09M | 172.46M |
| מלאי | 402.73M | 475.60M | 509.99M | -617.48M | -466.78M |
| יתרת ספקים | 32.80M | 46.93M | 35.42M | -41.64M | -98.64M |
| הון חוזר אחר | -5.17M | -150.71M | -297.89M | 397.09M | 294.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.67M | -236.70M | 286.23M | 1.03B | -294.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.95M | -108.44M | 73.75M | 10.56M | -284.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.45M | -12.03M | -14.92M | -129.33M | -41.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.75M | 0 | -139.89M | -258.06M |
| רכישת השקעות | -87.35M | -208.05M | -828.13M | -1.17B | -915.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.74M | 80.89M | 1.07B | 1.31B | 672.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -96.41M | -151.29M | 139.89M | 258.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.08M | -55.64M | -275.93M | 67.63M | 570.38M |
| פירעון חוב | 53.50M | -240.62M | -399.37M | 77.50M | 630.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 106.58M | 184.98M | 129.21M | 0 | 724.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.78M | -9.87M | -60.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.65M | 8.95M | 12.32M | 23.01M | 35.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.70M | -3.37M | -10.68M | -12.42M | 6.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.95M | 12.32M | 23.01M | 35.42M | 29.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.65M | 8.95M | 12.32M | 23.01M | 35.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.78M | 148.68M | 117.68M | -219.94M | -321.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.33M | 160.71M | 132.60M | -90.61M | -279.92M |
| הוצאות הוניות | -13.45M | -12.03M | -14.92M | -129.33M | -41.75M |
הנתונים מוצגים ב-BRL