דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cia de Ferro Ligas da Bahia (FESA3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת403.19M357.12M476.57M1.19B759.73M
רווח נקי188.38M327.75M382.65M1.06B642.91M
פחת והפחתות277.90M260.54M216.02M121.28M157.14M
מס הכנסה נדחה-1.22M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר146.08M-27.18M4.19M301.24M96.16M
יתרת לקוחות64.52M37.11M12.06M134.35M-922.00K
מלאי66.55M-23.11M64.94M-157.55M-132.50M
יתרת ספקים49.03M-16.98M20.09M20.19M37.40M
הון חוזר אחר-34.02M-41.18M-72.80M304.25M192.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן-207.95M-203.99M-126.29M-290.38M-136.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-271.00M-97.17M-245.21M-381.89M-376.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-300.12M-288.67M-328.84M-260.25M-126.42M
רכישות, נטו1.29M-48.80M00439.00K
רכישת השקעות-16.33M00-123.02M-250.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות44.16M000249.66M
פעילויות השקעה אחרות0240.30M83.63M1.38M-250.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-223.55M-137.69M-363.91M-555.12M-256.93M
פירעון חוב-236.98M-70.51M-67.11M-71.66M-123.51M
הנפקת מניות רגילות0196.10M002.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.19M000-2.71M
דיבידנדים ששולמו-108.64M-173.62M-225.92M-448.75M-104.56M
פעילויות מימון אחרות132.27M-89.66M-70.88M-34.71M-28.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה372.72M464.09M341.79M474.10M216.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים046.00K235.00K00
שינוי נטו במזומנים-91.36M122.30M-132.32M257.59M126.02M
מזומנים בתחילת התקופה464.09M341.79M474.10M216.51M90.50M
מזומנים בסוף התקופה372.72M464.09M341.79M474.10M216.51M
תזרים מזומנים חופשי103.07M68.45M147.73M934.35M632.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת403.19M357.12M476.57M1.19B759.73M
הוצאות הוניות-300.12M-288.67M-328.84M-260.25M-127.12M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Cia de Ferro Ligas da Bahia - תזרים מזומנים