Equatorial S.A. (EQTL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.49 | 1.46 | 1.54 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.48 | 1.45 | 1.53 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.90 | 0.67 | 0.83 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.92B | -54.67B | -58.00B | -50.41B | -50.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.12 | 2.14 | 2.21 | 2.49 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 4.26 | 4.46 | 4.91 | 5.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.75 | 1.01 | 0.91 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 0.84 | 2.02 | 1.58 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.13 | 1.63 | 1.16 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.52 | 48.40 | 48.32 | 45.12 | 39.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.41 | 6.36 | 4.78 | 4.32 | 5.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 23.58% | 28.30% | 29.63% | 31.57% |
| שיעור EBIT | 10.19% | 10.16% | 19.10% | 17.75% | 20.08% |
| שיעור EBITDA | 15.90% | 16.19% | 25.48% | 23.72% | 26.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.55% | 10.16% | 20.36% | 20.06% | 20.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.07% | 4.71% | 9.02% | 7.40% | 9.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 3.22% | 6.51% | 5.06% | 5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 3.90% | 8.73% | 7.02% | 7.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.56% | 68.35% | 72.17% | 68.39% | 51.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.42% | 46.38% | 44.33% | 36.92% | 49.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 1.53% | 2.42% | 2.00% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 6.52% | 10.77% | 9.84% | 8.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 5.77% | 9.08% | 9.62% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 4.55% | 8.24% | 8.58% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 2.15% | 3.35% | 2.87% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 1.58% | 3.46% | 8.23% | 5.17% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 4.31 | 3.82 | 3.71 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 7.33 | 6.70 | 5.57 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 136.55 | 219.68 | 212.69 | 66.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.43 | 5.34 | 5.21 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.48 | 0.37 | 0.40 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.52 | 5.88 | 4.61 | 8.73 | 6.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.74 | 37.55 | 42.75 | 34.55 | 55.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.13 | 84.67 | 95.60 | 98.36 | 143.33 |
| ימי מלאי | 0 | 2.67 | 1.66 | 1.72 | 5.48 |
| ימי אשראי מספקים | 45.39 | 49.80 | 54.50 | 65.53 | 92.98 |
| מחזור תפעולי | 112.13 | 87.35 | 97.26 | 100.08 | 148.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.35 | 3.16 | 3.41 | 3.79 | 3.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.84 | -3.28 | 3.38 | 3.72 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.19 | 6.43 | 0.03 | 0.07 | 4.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.04 | 0.99 | 0.98 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.30 | 2.88 | 4.94 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.49 | 104.48 | 52.36 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.98% | -8.51% | 12.32% | 10.63% | -3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.56 | 28.95 | 12.18 | 19.35 | 21.76 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.93 | 0.79 | 0.98 | 1.10 |
| מכפיל הון | 2.32 | 1.88 | 1.31 | 1.90 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.54 | -11.75 | 8.12 | 9.41 | -29.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.49 | 12.19 | 8.04 | 9.23 | 8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.71 | 0.50 | 0.42 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 1.88 | 1.31 | 1.90 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 14.55 | 12.11 | 7.89 | 8.45 | 9.48 |
| שווי חברה | 123.32B | 102.07B | 86.81B | 82.10B | 68.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.55 | 12.11 | 7.89 | 8.45 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 1.96 | 2.01 | 2.00 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.55 | -24.77 | 20.62 | 19.24 | -66.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.72 | 25.69 | 20.42 | 18.88 | 19.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.31 | -2.70 | -1.99 | -5.37 | -9.64 |
| הון עצמי למניה | 20.78 | 20.47 | 20.93 | 18.39 | 15.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 42.41 | 41.39 | 34.61 | 35.72 | 24.50 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 1.33 | 2.25 | 1.81 | 1.24 |
| נטל מס | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 4.70 | 3.29 | 1.13 | 2.10 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-BRL