Equatorial Para Distribuidora de Energia SA (EQPA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.89 | 1.56 | 1.47 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.88 | 1.55 | 1.47 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.02 | 0.30 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.71 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 2.94 | 1.36 | 5.33 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.45B | -7.99B | -6.00B | -5.32B | -5.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.59 | 1.54 | 1.06 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.76 | 3.57 | 3.07 | 4.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.37 | 1.41 | 3.85 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 3.47 | 6.94 | 7.47 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.62 | 0.62 | 0.29 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.53 | 4.05 | 3.66 | 2.41 | 2.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 2.57 | 2.06 | 1.34 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.49% | 26.77% | 32.37% | 33.72% | 34.15% |
| שיעור EBIT | 21.10% | 20.90% | 24.58% | 28.57% | 24.45% |
| שיעור EBITDA | 26.09% | 25.92% | 28.49% | 32.80% | 28.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.77% | 20.90% | 24.79% | 29.65% | 26.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.83% | 14.76% | 20.20% | 24.60% | 20.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.78% | 12.70% | 18.19% | 21.45% | 18.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.78% | 12.70% | 18.19% | 21.45% | 18.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.19% | 86.04% | 90.06% | 87.18% | 89.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.14% | 70.64% | 81.50% | 82.97% | 76.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 7.98% | 11.09% | 15.59% | 12.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.80% | 29.98% | 39.61% | 47.90% | 53.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.37% | 15.83% | 20.05% | 27.11% | 23.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.66% | 13.21% | 16.08% | 22.85% | 19.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.45% | 8.60% | 12.08% | 17.64% | 13.85% |
| תשואת רווחים | 14.01% | 11.73% | 15.92% | 13.23% | 11.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 3.81 | 4.23 | 4.16 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 8.97 | 6.81 | 5.87 | 6.57 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 228.06 | 313.57 | 381.30 | 568.64 | 78.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,293.65 | 1,024.28 | 733.96 | 545.03 | 593.67 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 4.52 | 5.68 | 8.16 | 6.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.02 | 43.47 | 25.14 | 32.70 | 31.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.12 | 95.88 | 86.33 | 87.64 | 90.56 |
| ימי מלאי | 1.60 | 1.16 | 0.96 | 0.64 | 4.62 |
| ימי אשראי מספקים | 40.70 | 53.58 | 62.15 | 55.58 | 64.17 |
| מחזור תפעולי | 79.72 | 97.05 | 87.28 | 88.28 | 95.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.66 | 1.01 | 0.94 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.66 | 1.01 | 0.94 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0 | 0 | 1.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 1.00 | 1.33 | 0.80 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.90 | 0 | 0 | 0.92 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.42 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 10.99% | 17.99% | 12.26% | 12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.18 | 8.56 | 6.31 | 7.56 | 9.08 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.08 | 1.14 | 1.62 | 1.66 |
| מכפיל הון | 2.15 | 2.55 | 2.49 | 3.62 | 4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.71 | 9.10 | 5.56 | 8.15 | 8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | 9.10 | 5.56 | 8.15 | 8.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.40 | -0.53 | 0.17 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 2.55 | 2.49 | 3.62 | 4.89 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 6.75 | 6.07 | 6.28 | 7.93 |
| שווי חברה | 19.55B | 21.39B | 18.79B | 21.38B | 19.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 6.75 | 6.07 | 6.28 | 7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.75 | 1.73 | 2.06 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.15 | 14.71 | 8.41 | 10.36 | 11.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.15 | 14.71 | 8.41 | 10.36 | 11.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.82 | 1.70 | 1.60 | 1.36 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 2.34 | 2.26 | 2.11 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 5.56 | 5.53 | 4.92 | 4.71 | 3.85 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.70 | 0.89 | 1.01 | 0.70 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 0.86 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.94 | 1.13 | 0.93 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-BRL