Eneva S.A. (ENEV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.13 | 1.47 | 1.28 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.01 | 1.33 | 1.13 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.26 | 0.55 | 0.49 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.45 | 0.72 | 0.59 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.24 | 4.28 | 2.98 | 1.32 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.90B | -26.22B | -24.04B | -22.57B | -22.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.18 | 1.17 | 1.91 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.87 | 2.79 | 3.53 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.25 | 1.15 | 0.87 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 2.15 | 1.47 | 1.25 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.50 | 0.87 | 0.95 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.45 | 13.02 | 12.49 | 16.27 | 16.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.10 | 3.39 | 9.61 | 5.77 | 9.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.83% | 23.73% | 34.72% | 36.78% | 30.63% |
| שיעור EBIT | 17.36% | 18.75% | 2.49% | 20.56% | 23.92% |
| שיעור EBITDA | 31.09% | 33.92% | 17.33% | 36.53% | 37.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.63% | 18.75% | 25.26% | 26.49% | 16.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.24% | 13.21% | -11.85% | 2.79% | 8.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.03% | 6.29% | 0.37% | 2.16% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.02% | 9.19% | 4.83% | 3.01% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.45% | 47.60% | -3.11% | 77.31% | 72.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.55% | 70.43% | -46.93% | 10.53% | 51.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 2.04% | 0.08% | 0.50% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.79% | 5.84% | 0.22% | 1.76% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 7.09% | 6.12% | 6.88% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 4.85% | -2.41% | 6.50% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | 2.33% | 0.09% | 0.60% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 2.99% | 0.21% | 1.03% | 2.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 5.91 | 4.87 | 5.53 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 10.35 | 7.01 | 3.77 | 7.20 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 25.87 | 14.16 | 9.14 | 8.80 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.50 | 0.36 | 0.35 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.50 | 9.69 | 5.61 | 10.72 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.57 | 35.49 | 18.17 | 56.69 | -21.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.74 | 61.78 | 74.92 | 65.95 | 75.69 |
| ימי מלאי | 14.11 | 25.78 | 39.94 | 41.45 | 57.79 |
| ימי אשראי מספקים | 35.27 | 52.07 | 96.69 | 50.72 | 154.63 |
| מחזור תפעולי | 61.85 | 87.56 | 114.86 | 107.40 | 133.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 1.89 | 2.15 | 1.76 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.08 | -1.06 | 0.83 | 0.14 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.64 | 2.95 | 1.32 | 1.62 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.56 | 0.38 | 0.08 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.64 | 1.63 | 1.09 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.64 | 1.63 | 1.09 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.20 | 0.36 | 0.28 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.17% | -5.24% | 7.86% | 1.08% | -7.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.08 | 33.63 | 483.03 | 96.62 | 41.58 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.10 | 1.79 | 2.08 | 2.55 |
| מכפיל הון | 2.43 | 1.95 | 1.08 | 1.70 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.97 | -19.08 | 12.72 | 92.92 | -13.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 10.65 | 4.89 | 7.54 | 12.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -5.72 | -2.01 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 1.95 | 1.08 | 1.70 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 12.44 | 9.59 | 19.92 | 11.48 | 15.82 |
| שווי חברה | 73.99B | 59.89B | 39.31B | 42.30B | 36.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.44 | 9.59 | 19.92 | 11.48 | 15.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 3.25 | 3.45 | 4.19 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.76 | -29.53 | 24.59 | 186.87 | -32.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.07 | 16.49 | 9.46 | 15.16 | 28.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.70 | 7.43 | 6.31 | 4.82 | 4.20 |
| הון עצמי למניה | 10.63 | 10.34 | 9.79 | 7.81 | 9.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.30 | 1.41 | -0.08 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 9.99 | 9.61 | 5.90 | 6.38 | 4.39 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.60 | 0.02 | 0.14 | 0.27 |
| נטל מס | 0.54 | 0.48 | -0.03 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.70 | -4.76 | 0.14 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.77 | 3.14 | -3.08 | 12.82 | 2.45 |
הנתונים מוצגים ב-BRL