Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (CYRE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.24 | 6.85 | 3.27 | 2.83 | 2.48 |
| יחס מהיר | 6.24 | 3.01 | 1.99 | 1.76 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.48 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.14 | 0.02 | -0.18 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.14 | 0.06 | -0.44 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.37B | -4.35B | 823.42M | 897.03M | 306.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.55 | 2.39 | 2.26 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.47 | 0.84 | 0.87 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 2.17 | 2.87 | 2.47 | 2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 0.80 | 0.96 | 0.59 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.17 | 21.39 | 17.55 | 14.97 | 14.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 2.38 | 3.85 | 2.75 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.27% | 31.37% | 32.39% | 32.68% | 32.04% |
| שיעור EBIT | 33.87% | 34.08% | 16.50% | 27.47% | 25.75% |
| שיעור EBITDA | 35.31% | 35.48% | 17.76% | 28.54% | 26.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.17% | 15.55% | 16.50% | 18.00% | 16.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.92% | 26.92% | 26.44% | 20.19% | 18.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.63% | 21.23% | 20.70% | 15.07% | 14.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.29% | 25.35% | 24.12% | 17.68% | 15.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.61% | 78.89% | 78.28% | 74.64% | 82.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.85% | 173.12% | 160.25% | 112.15% | 107.48% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 7.69% | 7.76% | 5.42% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.22% | 19.62% | 18.54% | 12.25% | 11.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 5.97% | 7.50% | 8.09% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.07% | 5.30% | 6.46% | 6.43% | 5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 7.72% | 7.82% | 5.48% | 4.95% |
| תשואת רווחים | 27.39% | 18.51% | 26.54% | 10.84% | 16.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 2.06 | 2.15 | 2.19 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 21.67 | 23.54 | 21.66 | 13.18 | 14.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.03 | 14.77 | 49.69 | 42.70 | 41.84 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.52 | 486.27 | 475.53 | 460.06 | 499.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.36 | 176.80 | 169.57 | 166.82 | 145.04 |
| ימי מלאי | 0 | 324.97 | 322.81 | 320.95 | 379.20 |
| ימי אשראי מספקים | 16.84 | 15.51 | 16.85 | 27.70 | 24.58 |
| מחזור תפעולי | 190.36 | 501.77 | 492.38 | 487.77 | 524.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.94 | 0.47 | 0.17 | -1.64 | -1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | -0.94 | -0.32 | -2.02 | -1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.41 | 0.49 | 0.37 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -2.01 | -1.85 | 1.23 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.10 | 0.16 | -1.35 | -1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 0.33 | 0.35 | -4.38 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.02 | 0.01 | -0.12 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | 0.01 | -0.10 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.52% | -3.82% | -1.89% | -8.70% | -14.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.26 | 5.40 | 3.77 | 9.22 | 6.00 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 1.15 | 0.78 | 1.39 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.06 | 0.70 | 1.13 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.73 | -26.19 | -52.94 | -11.49 | -6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | 52.64 | 97.92 | -14.11 | -12.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 3.47 | 0.05 | 0.55 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.06 | 0.70 | 1.13 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 5.62 | 8.24 | 7.62 | 6.67 |
| שווי חברה | 14.90B | 18.83B | 11.66B | 13.60B | 9.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 5.62 | 8.24 | 7.62 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.99 | 1.46 | 2.18 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 94.58 | -45.50 | -99.32 | -17.99 | -13.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62 | 91.44 | 183.70 | -22.09 | -23.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.52 | 25.87 | 26.74 | 22.17 | 19.92 |
| הון עצמי למניה | 25.63 | 23.29 | 24.27 | 20.51 | 18.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 22.69 | 21.52 | 21.73 | 16.68 | 14.40 |
| רווח נקי למניה | 4.68 | 4.57 | 4.50 | 2.51 | 2.15 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.79 | 1.60 | 0.73 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.10 | 0.03 | -0.49 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-BRL