Caixa Seguridade Participacoes SA (CXSE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 1.74 | 1.03 | 2.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 1.74 | 1.03 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 3.75 | 3.53 | 3.32 | 2.53 | 3.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.18 | 2.00 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,113.39 | 2,805.92 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -1.05B | 834.77M | 46.16M | 846.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1,450.22 | 1,827.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,367.51 | 5,847.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 129.04% | 100.00% | 90.82% | 91.73% | 91.71% |
| שיעור EBIT | 202.99% | 196.28% | 84.24% | 84.06% | 83.68% |
| שיעור EBITDA | 203.01% | 196.32% | 84.24% | 84.06% | 83.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 204.28% | 196.24% | 88.29% | 89.37% | 88.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 202.95% | 196.24% | 86.50% | 87.16% | 94.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 181.12% | 174.37% | 75.10% | 76.81% | 81.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 181.12% | 174.37% | 75.10% | 76.81% | 80.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.25% | 88.86% | 86.83% | 88.12% | 86.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.35% | 100.00% | 97.97% | 97.53% | 106.08% |
| תשואה על הנכסים | 30.15% | 29.07% | 26.85% | 25.58% | 22.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.12% | 31.67% | 29.21% | 28.46% | 24.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.00% | 32.71% | 34.33% | 33.11% | 26.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.34% | 29.06% | 27.47% | 29.17% | 22.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.15% | 29.07% | 26.85% | 25.58% | 22.89% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 8.61% | 8.81% | 9.33% | 12.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.65 | 15.24 | 6.60 | 7.63 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.34 | 4.96 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 290.77 | 254.56 | 716,193.14 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.03 | 4.92 | 11.30 | 10.38 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.75 | 23.95 | -28.81 | -25.77 | -32.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.75 | 23.95 | 55.26 | 47.87 | 61.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 84.08 | 73.64 | 94.79 |
| מחזור תפעולי | 26.75 | 23.95 | 55.26 | 47.87 | 61.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.42 | 1.20 | 0.94 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.42 | 1.20 | 0.94 | 0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.13 | 1.11 | 0.93 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.05 | 228.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.65 | 1.74 | 0.72 | 0.61 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.43% | 8.57% | 8.42% | 7.36% | 9.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 11.62 | 11.31 | 10.72 | 8.33 |
| מכפיל מכירות | 25.69 | 20.26 | 8.53 | 8.23 | 6.80 |
| מכפיל הון | 4.65 | 3.68 | 3.32 | 3.05 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.55 | 11.67 | 11.88 | 13.58 | 10.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55 | 11.67 | 11.88 | 13.58 | 10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.91 | 0.86 | 1.92 | 0.56 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.65 | 3.68 | 3.32 | 3.05 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 10.32 | 10.12 | 9.79 | 8.13 |
| שווי חברה | 64.15B | 49.88B | 42.75B | 38.40B | 25.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 10.32 | 10.12 | 9.79 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.69 | 20.27 | 8.53 | 8.23 | 6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.55 | 11.67 | 11.88 | 13.58 | 10.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55 | 11.67 | 11.88 | 13.58 | 10.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.60 | 4.52 | 4.30 | 4.20 | 4.11 |
| הון עצמי למניה | 4.60 | 4.52 | 4.30 | 4.20 | 4.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.82 | 1.67 | 1.55 | 1.23 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.43 | 1.26 | 1.19 | 1.00 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-BRL