Companhia Siderurgica Nacional (CSNA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.08 | 1.58 | 1.32 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.71 | 1.17 | 0.94 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.51 | 0.93 | 0.64 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | 0.34 | 0.29 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.09 | 0.98 | 0.96 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.62B | -54.51B | -48.66B | -38.77B | -32.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.47 | 4.20 | 4.71 | 2.61 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.27 | 7.81 | 8.47 | 5.23 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.93 | 1.09 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.34 | 4.48 | 4.84 | 1.74 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.44 | 44.26 | 47.02 | 37.97 | 33.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 4.45 | 4.49 | 3.44 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.39% | 27.04% | 26.11% | 24.87% | 30.00% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 10.59% | 9.49% | 11.46% | 16.72% |
| שיעור EBITDA | 19.52% | 19.86% | 17.58% | 18.89% | 23.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.13% | 10.59% | 9.77% | 11.42% | 20.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.65% | -3.75% | -3.53% | 2.28% | 9.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.35% | -4.47% | -5.93% | -0.70% | 3.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.37% | -3.36% | -3.52% | 0.89% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.64% | 119.22% | 167.94% | -30.73% | 37.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -55.82% | -35.40% | -36.14% | 19.96% | 45.99% |
| תשואה על הנכסים | -2.40% | -1.99% | -2.49% | -0.35% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.55% | -15.55% | -21.12% | -1.82% | 7.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 6.54% | 5.42% | 7.80% | 14.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 5.10% | 4.85% | 2.72% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.69% | -2.24% | -2.77% | -0.39% | 2.08% |
| תשואת רווחים | -42.03% | -16.89% | -22.06% | -1.23% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.50 | 10.75 | 9.56 | 8.45 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 4.56 | 4.56 | 4.40 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.13 | 3.09 | 3.57 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.32 | 1.44 | 1.63 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.46 | 5.29 | 3.84 | 5.61 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.42 | 70.76 | 76.21 | 62.42 | 97.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.92 | 33.97 | 38.18 | 43.22 | 43.14 |
| ימי מלאי | 104.42 | 116.79 | 118.04 | 102.19 | 132.69 |
| ימי אשראי מספקים | 81.91 | 79.99 | 80.02 | 82.99 | 78.10 |
| מחזור תפעולי | 147.33 | 150.75 | 156.22 | 145.41 | 175.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.73 | 6.52 | 5.50 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.70 | -5.21 | 2.38 | 2.18 | -2.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.51 | 4.48 | 4.14 | 3.32 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 25.42 | 7.10 | 0.36 | 0.40 | -1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | -0.15 | 1.08 | 0.87 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -0.16 | 1.57 | 1.65 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | 0.20 | 0.16 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -108.44% | -58.28% | 26.86% | 11.17% | -17.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.39 | -5.92 | -4.54 | -81.14 | 12.21 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.57 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.92 | 0.96 | 1.48 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -1.72 | 3.72 | 8.95 | -5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.44 | -12.18 | 1.36 | 3.54 | 9.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.26 | -0.01 | 0.67 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.92 | 0.96 | 1.48 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.28 | 5.78 | 6.02 | 6.45 | 4.72 |
| שווי חברה | 46.52B | 51.45B | 46.19B | 55.37B | 48.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 5.78 | 6.02 | 6.45 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.15 | 1.06 | 1.22 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.47 | -7.45 | 14.64 | 19.19 | -14.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.87 | -52.87 | 5.34 | 7.59 | 23.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.27 | 3.57 | 3.79 | 6.90 | 8.31 |
| הון עצמי למניה | 9.17 | 9.71 | 9.25 | 13.20 | 14.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.10 | 0.00 | 0.61 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 34.01 | 33.78 | 32.94 | 34.26 | 33.43 |
| רווח נקי למניה | -1.82 | -1.51 | -1.95 | -0.24 | 1.17 |
| נטל מס | 0.95 | 1.19 | 1.68 | -0.31 | 0.38 |
| נטל ריבית | -0.58 | -0.35 | -0.37 | 0.20 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.49 | -3.34 | -22.92 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-BRL