CPFL Energia S.A. (CPFE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.46 | 1.26 | 1.16 | 1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.58B | -40.98B | -38.78B | -36.92B | -38.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.29 | 1.51 | 1.57 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 3.61 | 3.72 | 3.97 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.44 | 1.31 | 1.01 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.77 | 3.92 | 4.34 | 5.12 | 4.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.47 | 0.86 | 0.67 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.51 | 27.67 | 29.34 | 27.58 | 26.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 1.98 | 2.30 | 2.01 | 2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.89% | 30.78% | 31.83% | 34.19% | 30.08% |
| שיעור EBIT | 24.98% | 24.98% | 24.53% | 25.74% | 23.47% |
| שיעור EBITDA | 30.00% | 30.38% | 29.93% | 31.40% | 28.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.92% | 24.98% | 25.85% | 28.41% | 23.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.39% | 18.24% | 18.98% | 20.19% | 18.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.17% | 12.36% | 12.80% | 13.91% | 12.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.79% | 12.94% | 13.52% | 13.93% | 13.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.60% | 67.78% | 67.47% | 68.89% | 69.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.94% | 73.01% | 73.41% | 71.05% | 77.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.20% | 6.76% | 7.08% | 7.37% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.06% | 24.39% | 26.33% | 29.28% | 31.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.23% | 17.53% | 18.44% | 20.45% | 16.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.48% | 11.55% | 12.05% | 11.84% | 11.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.71% | 7.39% | 7.87% | 8.37% | 8.33% |
| תשואת רווחים | 12.44% | 8.93% | 14.99% | 12.49% | 13.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 4.05 | 5.93 | 5.71 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 7.49 | 6.31 | 11.41 | 10.06 |
| מחזור מלאי | 119.60 | 57.59 | 131.15 | 172.35 | 144.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.98 | 4.73 | 4.37 | 3.92 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 82.89 | -42.69 | -33.70 | -56.38 | 26.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.21 | 47.65 | 6.52 | 34.01 | 20.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.67 | 90.02 | 61.57 | 63.89 | 53.92 |
| ימי מלאי | 3.05 | 6.34 | 2.78 | 2.12 | 2.52 |
| ימי אשראי מספקים | 42.51 | 48.71 | 57.83 | 32.00 | 36.27 |
| מחזור תפעולי | 60.72 | 96.36 | 64.35 | 66.01 | 56.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.57 | 6.22 | 5.89 | 7.72 | 7.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.22 | 5.90 | 5.43 | 7.12 | 7.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.84 | 1.69 | 2.09 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.94 | 19.36 | 12.78 | 13.12 | 23.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.45% | 11.06% | 17.19% | 18.53% | 23.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.03 | 11.20 | 6.67 | 8.01 | 7.27 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.38 | 0.85 | 1.11 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.73 | 1.76 | 2.34 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.03 | 9.04 | 5.82 | 5.40 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 8.57 | 5.36 | 4.97 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 26.53 | -5.34 | 0.96 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.73 | 1.76 | 2.34 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 6.53 | 5.15 | 5.56 | 5.46 |
| שווי חברה | 82.74B | 88.05B | 65.70B | 69.40B | 61.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 6.53 | 5.15 | 5.56 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.98 | 1.54 | 1.75 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.76 | 12.96 | 10.50 | 8.46 | 7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90 | 12.29 | 9.68 | 7.80 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.87 | 14.42 | 12.12 | 9.57 | 6.62 |
| הון עצמי למניה | 19.72 | 19.52 | 17.99 | 16.38 | 14.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 39.59 | 38.51 | 37.00 | 34.49 | 34.15 |
| רווח נקי למניה | 5.21 | 4.76 | 4.74 | 4.80 | 4.43 |
| נטל מס | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.31 | 0.84 | 1.61 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-BRL