Companhia Energetica de Minas Gerais SA (CMIG3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.91 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.91 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 1.30 | 1.91 | 2.53 | 6.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.95B | -23.97B | -20.11B | -18.48B | -18.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.70 | 0.46 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.35 | 2.18 | 2.23 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.67 | 2.39 | 2.11 | 3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.82 | 3.75 | 6.79 | 5.22 | 5.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.47 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.61 | 7.51 | 4.83 | 4.00 | 4.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 2.07 | 0.92 | 0.95 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.46% | 16.86% | 19.66% | 22.75% | 19.77% |
| שיעור EBIT | 12.46% | 16.78% | 26.03% | 21.38% | 14.67% |
| שיעור EBITDA | 15.18% | 20.36% | 29.49% | 24.84% | 18.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.23% | 14.09% | 18.81% | 16.86% | 16.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.80% | 13.27% | 23.50% | 18.59% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.51% | 11.46% | 17.87% | 15.64% | 11.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.51% | 11.46% | 17.88% | 15.65% | 11.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.02% | 86.36% | 76.05% | 84.13% | 99.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.48% | 94.16% | 124.91% | 110.27% | 72.46% |
| תשואה על הנכסים | 6.48% | 7.31% | 11.92% | 10.48% | 7.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.93% | 17.14% | 26.00% | 23.38% | 18.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 11.46% | 16.44% | 14.83% | 13.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.07% | 9.33% | 11.74% | 11.72% | 12.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.02% | 10.10% | 16.58% | 14.50% | 10.48% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 11.65% | 17.01% | 17.45% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 4.47 | 5.41 | 4.99 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 11.90 | 11.70 | 7.61 | 7.65 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.38 | 9.38 | 9.71 | 10.08 | 12.58 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 73.15 | -45.08 | -25.38 | 71.00 | 15.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.32 | 50.44 | 19.55 | 25.37 | 44.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.99 | 81.65 | 67.51 | 73.10 | 88.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.67 | 31.21 | 47.96 | 47.72 | 43.39 |
| מחזור תפעולי | 74.99 | 81.65 | 67.51 | 73.10 | 88.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 1.43 | 1.92 | 2.32 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.02 | 1.18 | 1.69 | 1.88 | 2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.44 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.81 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.87 | 1.11 | 2.15 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.18 | 5.83 | 8.19 | 5.26 | 22.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.21 | 0.43 | 0.65 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.23% | 8.03% | 11.53% | 16.29% | 18.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 8.60 | 5.88 | 5.73 | 8.42 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.98 | 1.05 | 0.90 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.47 | 1.53 | 1.34 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.06 | 12.45 | 8.67 | 6.14 | 5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84 | 10.32 | 7.61 | 4.97 | 5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.27 | 0.25 | 0.14 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.47 | 1.53 | 1.34 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 10.19 | 6.90 | 4.48 | 4.56 | 7.04 |
| שווי חברה | 67.65B | 60.03B | 52.66B | 41.77B | 43.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.19 | 6.90 | 4.48 | 4.56 | 7.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.40 | 1.32 | 1.13 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.08 | 17.78 | 10.91 | 7.76 | 7.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 14.73 | 9.58 | 6.29 | 6.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 3.51 | 3.70 | 3.29 | 2.50 |
| הון עצמי למניה | 10.19 | 9.99 | 9.57 | 8.62 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 15.27 | 14.94 | 13.92 | 12.88 | 12.05 |
| רווח נקי למניה | 1.60 | 1.71 | 2.49 | 2.01 | 1.43 |
| נטל מס | 0.89 | 0.86 | 0.76 | 0.84 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.79 | 0.90 | 0.87 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.83 | 0.77 | 1.15 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-BRL