Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (BRSR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -140.72B | -129.54B | -118.21B | -85.17B | -77.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.07 | 0.26 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.10 | 0.93 | 3.66 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.48 | 0.79 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.58 | 14.30 | 14.16 | 12.94 | 12.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.14 | 0.04 | -0.01 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.86 | 1.56 | 8.38 | 1.02 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.56 | 63.73 | 119.78 | 36.96 | 32.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.22 | -4.86 | 12.12 | 0 | -9.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.05% | 31.62% | 130.64% | 100.00% | 46.35% |
| שיעור EBIT | 7.54% | 8.48% | 21.17% | -4.92% | 4.95% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 10.20% | 27.50% | 0.00% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.54% | 8.48% | 19.26% | 31.46% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.54% | 8.48% | 11.78% | 16.08% | 4.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.50% | 7.22% | 11.25% | 11.55% | 4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 7.22% | 11.26% | 14.91% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.29% | 85.13% | 95.57% | 71.82% | 93.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 61.16% | 51.11% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 1.05% | 0.49% | 0.70% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.26% | 14.95% | 6.99% | 9.01% | 7.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 3.62% | 2.17% | 5.10% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 3.08% | 1.33% | 4.73% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 1.05% | 0.49% | 0.70% | 0.64% |
| תשואת רווחים | 23.27% | 24.95% | 15.26% | 18.22% | 20.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.82 | 119.02 | 21.44 | 23.44 | 51.86 |
| מחזור זכאים | 14.44 | 13.00 | 8.92 | 0 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.71 | 24.76 | 6.91 | 12.53 | 29.80 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.65 | -0.30 | -0.14 | -0.17 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.98 | -25.02 | -23.90 | 15.57 | -58.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.30 | 3.07 | 17.03 | 15.57 | 7.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.28 | 28.09 | 40.93 | 0 | 65.14 |
| מחזור תפעולי | 5.30 | 3.07 | 17.03 | 15.57 | 7.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.21 | 36.91 | 28.67 | 14.82 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.54 | 36.20 | 28.24 | 14.04 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.71 | 0.43 | 0.78 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.01 | 46.17 | 20.11 | 18.06 | 3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.38 | 51.87 | 66.56 | 18.89 | 3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 1.41 | 0.31 | 1.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.64 | 1.81 | 0.80 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 75.88% | 215.48% | 242.36% | 120.09% | 17.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.27 | 4.01 | 6.55 | 5.49 | 4.88 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.29 | 0.74 | 0.63 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.60 | 0.46 | 0.49 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.31 | 0.46 | 0.41 | 0.83 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.46 | 0.41 | 0.79 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -0.40 | 1.62 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.60 | 0.46 | 0.49 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 14.88 | -2.02 | 14.80 | 0 | -6.79 |
| שווי חברה | 34.60B | -4.89B | 26.29B | -9.96B | -7.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.90 | -2.02 | 14.80 | 0 | -6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | -0.21 | 4.07 | -1.32 | -0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.33 | -0.33 | 2.28 | -1.74 | -12.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | -0.32 | 2.24 | -1.64 | -9.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.50 | 27.30 | 24.32 | 22.15 | 21.41 |
| הון עצמי למניה | 28.96 | 28.03 | 25.45 | 23.65 | 23.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 61.72 | 58.04 | 15.80 | 18.44 | 37.93 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 4.19 | 1.78 | 2.13 | 1.75 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.96 | 0.72 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.56 | -3.27 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.89 | 7.50 | 15.41 | 5.14 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-BRL