Banco BTG Pactual SA (BPAC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.19 | 0.91 | 1.02 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.19 | 0.91 | 1.02 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.17 | 0.30 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.09 | 0.02 | -0.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -834.15B | -675.91B | -444.98B | -300.83B | -230.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.55 | 1.01 | 0.74 | 0.76 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.63 | 11.52 | 11.26 | 9.99 | 10.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.32 | 0.08 | 0.29 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.55 | 0.16 | 2.98 | 0.21 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.77 | 11.69 | 17.76 | 18.13 | 15.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.52 | 0.99 | -0.15 | 0.28 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.03% | 37.97% | 44.35% | 40.01% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 23.64% | 19.27% | 21.73% | 17.99% | -2.84% |
| שיעור EBITDA | 24.96% | 20.27% | 23.14% | 19.22% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.46% | 16.85% | 19.87% | 17.99% | 54.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.51% | 16.07% | 21.73% | 17.99% | 33.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.17% | 13.92% | 14.71% | 12.32% | 26.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.88% | 14.63% | 18.83% | 12.82% | 28.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.26% | 86.63% | 67.70% | 68.49% | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.99% | 95.42% | 109.37% | 100.00% | 61.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 1.98% | 1.82% | 2.01% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.13% | 22.79% | 20.52% | 20.10% | 18.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.62% | 3.22% | 4.05% | 4.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 3.07% | 2.12% | 3.61% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 2.00% | 1.83% | 2.03% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 15.94% | 3.72% | 17.67% | 5.62% | 7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.70 | 32.92 | 0.88 | 2.13 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 35.25 | 27.79 | 21.49 | 20.14 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.26 | 77.71 | 123.70 | 156.38 | 57.80 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.38 | -0.98 | -11.58 | 2.77 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.81 | -2.05 | 398.78 | 152.84 | 884.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.16 | 11.09 | 415.77 | 170.96 | 884.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.35 | 13.14 | 16.99 | 18.12 | 0 |
| מחזור תפעולי | 11.16 | 11.09 | 415.77 | 170.96 | 884.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.17 | -2.13 | 0.62 | -3.93 | 4.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.16 | -2.29 | 0.48 | -4.05 | 4.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.08 | 0.78 | 1.03 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | -4.19 | 0.81 | -5.52 | 6.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.24 | -13.23 | 4.53 | -34.94 | 13.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.35 | 0.07 | -0.50 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | -0.22 | 0.04 | -0.23 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.04% | -6.19% | 3.43% | -10.87% | 19.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.32 | 26.82 | 5.67 | 17.80 | 13.58 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 3.74 | 0.83 | 2.19 | 3.62 |
| מכפיל הון | 1.44 | 6.13 | 1.16 | 3.58 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.88 | -16.16 | 29.18 | -9.20 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | -17.38 | 22.74 | -9.46 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.61 | 0.32 | 0.67 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 6.13 | 1.16 | 3.58 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 23.09 | 19.46 | 3.45 | 11.69 | 0 |
| שווי חברה | 610.26B | 451.88B | 63.94B | 181.01B | 96.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.07 | 19.46 | 3.45 | 11.69 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.76 | 3.95 | 0.80 | 2.25 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.68 | -17.03 | 27.95 | -9.43 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.88 | -18.32 | 21.79 | -9.70 | 4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.17 | 6.05 | 12.46 | 10.39 | 8.81 |
| הון עצמי למניה | 16.59 | 6.04 | 12.06 | 10.41 | 8.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 22.11 | 9.88 | 16.81 | 16.98 | 6.18 |
| רווח נקי למניה | 3.80 | 1.38 | 2.47 | 2.09 | 1.65 |
| נטל מס | 0.76 | 0.87 | 0.68 | 0.68 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | -11.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.42 | -1.55 | 0.25 | -1.88 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-BRL