Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNBR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.30 | 0.11 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.74B | -54.25B | -53.84B | -45.43B | -44.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.84 | 0.58 | 0.66 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 4.56 | 5.01 | 6.14 | 7.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.29 | 0.60 | 0.49 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.98 | 0.98 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 1.24 | 0.92 | 0.80 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.80 | 186.91 | 143.62 | 135.23 | 131.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 2.64 | 1.45 | 1.22 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.92% | 66.12% | 73.40% | 70.08% | 69.41% |
| שיעור EBIT | 25.44% | 28.26% | 26.01% | 22.15% | 22.52% |
| שיעור EBITDA | 25.72% | 28.55% | 26.20% | 22.28% | 22.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.44% | 28.26% | 26.01% | 22.15% | 22.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.44% | 28.26% | 26.01% | 22.15% | 22.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.31% | 19.49% | 14.30% | 13.58% | 13.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.10% | 19.49% | 14.30% | 13.58% | 13.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.98% | 68.96% | 54.96% | 61.29% | 61.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 4.61% | 3.35% | 3.19% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.33% | 21.05% | 16.79% | 19.59% | 22.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.78% | 8.82% | 8.07% | 6.76% | 6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 5.41% | 4.91% | 4.40% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 4.64% | 3.36% | 3.20% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 28.89% | 31.14% | 26.77% | 23.67% | 31.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.72 | 16.11 | 62.87 | 436.38 | 727.44 |
| מחזור זכאים | 38.17 | 25.39 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.08 | 46.87 | 50.36 | 49.28 | 51.81 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.90 | -1.17 | -1.60 | -2.72 | -2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.72 | 8.27 | 5.81 | 0.84 | 0.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.28 | 22.65 | 5.81 | 0.84 | 0.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.56 | 14.38 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 12.28 | 22.65 | 5.81 | 0.84 | 0.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.55 | 54.57 | 21.00 | 44.26 | 34.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.10 | 53.87 | 19.24 | 42.84 | 33.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.45 | 0.70 | 1.76 | 1.42 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.60 | 8.18 | 2.72 | 5.81 | 6.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.13 | 77.70 | 11.93 | 31.22 | 70.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.40 | 0.23 | 0.54 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.31 | 0.11 | 0.25 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.66% | 48.96% | 18.98% | 41.74% | 44.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.94 | 3.52 | 4.27 | 4.22 | 3.21 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0.57 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 2.04 | 5.27 | 2.40 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.02 | 4.83 | 2.32 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.12 | 0.11 | -1.85 | 1.03 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 4.83 | 3.49 | 3.80 | 2.91 |
| שווי חברה | 24.35B | 23.94B | 14.99B | 13.07B | 9.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.52 | 4.83 | 3.49 | 3.80 | 2.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.38 | 0.91 | 0.85 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.17 | 4.50 | 9.02 | 3.53 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 4.44 | 8.27 | 3.42 | 3.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 165.82 | 159.16 | 159.48 | 123.14 | 104.13 |
| הון עצמי למניה | 170.35 | 162.78 | 161.53 | 123.98 | 104.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 173.76 | 175.80 | 189.73 | 178.95 | 169.50 |
| רווח נקי למניה | 31.82 | 34.26 | 27.12 | 24.29 | 23.33 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.55 | 0.61 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 1.75 | 0.43 | 1.12 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-BRL