Bemobi Mobile Tech SA (BMOB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.86 | 2.63 | 2.95 | 3.40 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.84 | 2.59 | 2.86 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.93 | 0.84 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.41 | 0.41 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.41 | 0.31 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 109.25 | 274.15 | 80.71 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 397.56M | 383.66M | 611.58M | 571.93M | 589.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.95 | 1.39 | 1.33 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 13.31 | 19.33 | 14.43 | 16.35 | 11.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.89 | 16.57 | 16.01 | 9.97 | 7.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.40 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.02 | -2.04 | -1.29 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.85% | 24.73% | 23.00% | 23.74% | 21.48% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 8.46% | 7.71% | 10.81% | 10.00% |
| שיעור EBITDA | 12.33% | 12.55% | 12.16% | 15.33% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.32% | 8.46% | 8.01% | 7.25% | 6.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.17% | 11.70% | 10.97% | 10.09% | 9.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.49% | 9.23% | 7.97% | 6.62% | 5.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.14% | 9.51% | 8.02% | 6.64% | 5.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.02% | 78.94% | 72.72% | 65.65% | 62.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.82% | 138.32% | 136.88% | 139.09% | 138.05% |
| תשואה על הנכסים | 7.91% | 8.40% | 7.34% | 6.00% | 6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.95% | 16.41% | 10.24% | 7.99% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.08% | 12.17% | 9.83% | 8.40% | 9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.29% | 9.86% | 7.16% | 5.53% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.50% | 11.57% | 10.39% | 8.93% | 9.41% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 8.18% | 10.22% | 7.61% | 7.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.94 | 3.73 | 3.90 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 9.70 | 9.39 | 7.69 | 10.46 |
| מחזור מלאי | 85.09 | 82.17 | 73.28 | 35.38 | 27.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.18 | 79.15 | 91.38 | 92.76 | 129.80 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 2.71 | 2.35 | 2.12 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.65 | 154.81 | 63.86 | 56.48 | 33.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.81 | 188.00 | 97.76 | 93.63 | 55.45 |
| ימי מלאי | 4.29 | 4.44 | 4.98 | 10.32 | 13.29 |
| ימי אשראי מספקים | 35.44 | 37.63 | 38.87 | 47.46 | 34.88 |
| מחזור תפעולי | 214.10 | 192.44 | 102.74 | 103.95 | 68.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 1.39 | 1.94 | 1.13 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.72 | 1.33 | 0.56 | 1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.52 | 0.69 | 0.50 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.37 | 1.80 | 1.42 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 2.08 | 3.20 | 2.01 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 4.75 | 23.13 | 22.88 | 40.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.38% | 3.18% | 9.82% | 4.30% | 13.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.51 | 12.21 | 9.77 | 13.15 | 12.86 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.13 | 0.78 | 0.87 | 0.75 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.01 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.08 | 31.41 | 10.18 | 23.23 | 7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.19 | 16.29 | 6.99 | 11.65 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.36 | 0.25 | 6.44 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.01 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.37 | 7.98 | 4.38 | 4.39 | 3.53 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.70B | 797.76M | 879.93M | 746.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.37 | 7.98 | 4.38 | 4.39 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.00 | 0.53 | 0.67 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.68 | 27.87 | 6.95 | 17.95 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58 | 14.45 | 4.77 | 9.01 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.59 | 5.48 | 8.05 | 7.06 | 7.06 |
| הון עצמי למניה | 11.17 | 11.31 | 13.55 | 12.49 | 12.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 22.33 | 20.11 | 17.40 | 15.07 | 16.83 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.86 | 1.39 | 1.00 | 0.98 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.38 | 1.42 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.75 | 1.02 | 0.74 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-BRL