Banco Bradesco SA (BBDC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.34 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.60 | 0.05 | -0.00 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.60 | 0.12 | -0.00 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16T | -1.90T | -1.39T | -1.21T | -1.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.34 | 0.20 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.91 | 4.45 | 2.41 | 3.80 | 3.58 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.82 | 0.71 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.84 | 13.06 | 12.29 | 11.59 | 11.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.26 | 4.80 | 7.40 | 3.52 | 3.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.29 | 93.36 | 51.89 | 74.07 | 65.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.26 | 22.90 | 10.08 | 27.50 | 14.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.67% | 28.60% | 99.76% | 26.76% | 34.43% |
| שיעור EBIT | 7.72% | 6.75% | 21.42% | 4.01% | 10.27% |
| שיעור EBITDA | 9.22% | 9.01% | 29.96% | 6.57% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.72% | 6.75% | 27.91% | 4.01% | 10.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.72% | 6.75% | 21.42% | 4.01% | 10.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 7.60% | 21.87% | 5.60% | 8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.15% | 7.68% | 22.24% | 5.69% | 8.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.19% | 112.60% | 102.09% | 139.60% | 86.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 76.75% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 1.02% | 0.83% | 0.74% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.24% | 13.27% | 10.24% | 8.57% | 13.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.37% | 1.11% | 1.95% | 1.00% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | 0.90% | 1.41% | 0.79% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 1.03% | 0.84% | 0.75% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 19.10% | 14.34% | 15.28% | 7.99% | 13.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 52.78 | 2.38 | 9.95 | 9.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.32 | 33.14 | 7.72 | 22.91 | 20.02 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.60 | -1.02 | -0.26 | -0.66 | -0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 6.92 | 153.52 | 36.67 | 39.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.92 | 153.52 | 36.67 | 39.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 6.92 | 153.52 | 36.67 | 39.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.79 | 24.87 | 4.73 | -0.02 | 4.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.34 | 24.39 | 3.97 | -0.88 | 3.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.47 | 0.76 | 0.86 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.84 | 52.46 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.50 | 15.61 | 3.44 | -0.01 | 3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.07 | 52.38 | 6.24 | -0.02 | 5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.33 | 0.12 | -0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.84 | 0.64 | -0.00 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 68.23% | 156.35% | 37.35% | -5.23% | 25.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.33 | 6.96 | 6.53 | 12.51 | 7.41 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.53 | 1.43 | 0.70 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.92 | 0.67 | 1.07 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.47 | 0.64 | 2.68 | -19.13 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.63 | 2.25 | -1,003.54 | 3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.19 | 0.30 | -0.38 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.92 | 0.67 | 1.07 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 22.58 | 28.78 | 14.85 | 38.16 | 19.35 |
| שווי חברה | 756.19B | 808.33B | 351.06B | 638.31B | 586.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.58 | 28.78 | 14.85 | 38.16 | 19.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.59 | 4.45 | 2.51 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 3.13 | 8.32 | -68.50 | 14.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 3.07 | 6.99 | -3,593.49 | 11.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.01 | 14.48 | 13.68 | 13.62 | 13.25 |
| הון עצמי למניה | 18.45 | 16.87 | 15.87 | 15.63 | 14.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.14 | -0.04 | -0.42 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 34.38 | 29.46 | 7.43 | 23.93 | 22.49 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | 2.24 | 1.63 | 1.34 | 1.99 |
| נטל מס | 0.93 | 1.13 | 1.02 | 1.40 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.55 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.57 | 11.11 | 2.97 | -0.02 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-BRL