Banco do Brasil S.A. (BBAS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.68 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.68 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.25T | -2.05T | -1.94T | -1.38T | -1.07T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.13 | 0.86 | 0.95 | 0.64 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.91 | 12.98 | 13.35 | 12.73 | 12.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.36 | 1.31 | 1.23 | 0.71 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 239.95 | 66.90 | 59.41 | 49.87 | 54.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 120.29 | -3.23 | -2.50 | -1.87 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.59% | 40.24% | 45.62% | 41.52% | 43.75% |
| שיעור EBIT | 0.79% | 1.54% | 8.92% | 13.62% | 16.74% |
| שיעור EBITDA | 2.52% | 3.17% | 10.56% | 15.34% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.79% | 1.54% | 8.92% | 13.62% | 16.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.79% | 1.54% | 8.92% | 13.62% | 16.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 3.75% | 8.48% | 9.88% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 4.59% | 9.39% | 10.98% | 13.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 424.30% | 244.02% | 95.12% | 72.57% | 65.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.56% | 1.10% | 1.39% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | 7.24% | 14.67% | 17.64% | 19.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.16% | 0.39% | 1.92% | 3.26% | 3.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | 0.39% | 1.92% | 2.63% | 3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.56% | 1.10% | 1.39% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 8.99% | 10.95% | 19.10% | 19.75% | 32.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.43 | 29.46 | 20.91 | 23.81 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.75 | 3.22 | 3.58 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.15 | 19.77 | 18.95 | 21.40 | 31.92 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.54 | -0.49 | -0.64 | -1.88 | 10.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.99 | -85.00 | -95.76 | -86.50 | -44.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.99 | 12.39 | 17.46 | 15.33 | 63.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 97.39 | 113.22 | 101.83 | 107.72 |
| מחזור תפעולי | 11.99 | 12.39 | 17.46 | 15.33 | 63.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.06 | 27.90 | 22.28 | 2.93 | 11.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.01 | 26.61 | 21.28 | 2.05 | 10.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 1.29 | 1.01 | 0.88 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.70 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.43 | 11.34 | 6.18 | 0.93 | 3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.07 | 21.62 | 22.14 | 3.33 | 9.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.97 | 0.75 | 0.16 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.44 | 0.41 | 0.06 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 163.10% | 121.38% | 88.03% | 7.74% | 59.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.13 | 9.13 | 5.23 | 5.06 | 3.11 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.61 | 0.82 | 1.14 | 12.91 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.79 | 1.08 | 9.03 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.19 | -0.24 | 0.24 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 135.03 | 7.57 | 1.71 | 1.39 | 1.67 |
| שווי חברה | 1.25T | 87.70B | 56.05B | 64.63B | 83.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 135.03 | 7.57 | 1.71 | 1.39 | 1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.62 | 0.58 | 0.46 | 5.52 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 0.55 | 0.44 | 3.86 | 1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.27 | 31.80 | 30.29 | 28.52 | 26.80 |
| הון עצמי למניה | 32.59 | 33.14 | 31.47 | 29.65 | 28.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.00 | -1.99 | -0.05 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 64.45 | 64.04 | 54.44 | 52.94 | 49.35 |
| רווח נקי למניה | 2.15 | 2.40 | 4.62 | 5.23 | 5.45 |
| נטל מס | 4.24 | 2.44 | 0.95 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.75 | 9.49 | 4.36 | 0.50 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-BRL