Banco da Amazonia S.A. (BAZA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 41.36 | 0.26 | 0.47 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 41.36 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.39B | -20.32B | -46.02B | -36.78B | -27.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.26 | 8.84 | 8.32 | 7.68 | 7.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.26 | 0.39 | 0.58 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.03 | 0.19 | 0.38 | 0.65 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.49 | 0.10 | 0.09 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.31 | 117.37 | 66.11 | 53.78 | 42.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.08 | 2.33 | -0.90 | -1.13 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.09% | 33.85% | 57.60% | 62.00% | 69.98% |
| שיעור EBIT | 1.46% | 9.79% | 16.01% | 24.61% | 33.88% |
| שיעור EBITDA | 1.92% | 10.26% | 16.53% | 25.27% | 34.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | 9.79% | 16.01% | 24.61% | 33.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.46% | 9.79% | 16.01% | 24.61% | 33.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.47% | 12.70% | 14.78% | 20.08% | 19.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 13.69% | 16.09% | 21.43% | 20.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 648.19% | 129.71% | 92.28% | 81.60% | 56.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 1.75% | 2.08% | 2.98% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.41% | 15.44% | 17.33% | 22.86% | 23.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.28% | 1.35% | 2.96% | 4.87% | 7.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | 1.35% | 2.96% | 4.24% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.75% | 2.09% | 2.98% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 27.02% | 25.35% | 23.49% | 25.29% | 40.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.93 | 34.84 | 46.19 | 38.50 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,130.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.11 | 46.71 | 71.61 | 59.73 | 48.74 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.79 | -1.54 | -0.77 | -0.89 | -1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.43 | 10.48 | 7.90 | 9.48 | -0.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.43 | 10.48 | 7.90 | 9.48 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור תפעולי | 11.43 | 10.48 | 7.90 | 9.48 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 107.30 | 160.26 | 60.56 | 94.54 | 28.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 105.57 | 158.70 | 59.97 | 94.02 | 27.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 1.56 | 0.59 | 0.52 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.82 | 16.76 | 8.40 | 39.82 | 6.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 61.79 | 102.67 | 102.39 | 181.53 | 37.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 4.21 | 7.41 | 11.29 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 1.03 | 0.44 | 0.79 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 165.00% | 204.01% | 69.77% | 99.07% | 55.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.70 | 3.94 | 4.26 | 3.95 | 2.49 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.50 | 0.63 | 0.79 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.61 | 0.74 | 0.90 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.61 | 0.49 | 1.43 | 1.01 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.49 | 1.42 | 1.00 | 1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -1.69 | -0.27 | -0.20 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.61 | 0.74 | 0.90 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 23.30 | 7.22 | 2.90 | 2.02 | 0.66 |
| שווי חברה | 4.59B | 6.44B | 3.68B | 3.41B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.30 | 7.22 | 2.90 | 2.02 | 0.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.74 | 0.48 | 0.51 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.77 | 0.72 | 1.09 | 0.65 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.72 | 1.08 | 0.64 | 0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.29 | 763.77 | 114.71 | 103.14 | 84.39 |
| הון עצמי למניה | 129.76 | 127.75 | 116.51 | 104.95 | 86.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.48 | -0.40 | -0.00 | 0.13 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 182.47 | 155.24 | 136.67 | 119.49 | 104.17 |
| רווח נקי למניה | 17.28 | 19.72 | 20.19 | 24.00 | 20.02 |
| נטל מס | 6.48 | 1.30 | 0.92 | 0.82 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.50 | 8.13 | 3.00 | 3.22 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-BRL