Agrogalaxy Participacoes SA (AGXY3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.82M | 83.49M | -144.11M | 32.62M | 102.80M |
| רווח נקי | -3.00B | -374.14M | 27.96M | 118.34M | -7.37M |
| פחת והפחתות | 160.98M | 147.42M | 108.91M | 89.36M | 33.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -130.87M | -66.12M | -71.09M |
| תגמול מבוסס מניות | -11.32M | 2.49M | 5.02M | 8.87M | 4.14M |
| שינוי בהון החוזר | 1.48B | 2.49B | -661.70M | -330.20M | 24.67M |
| יתרת לקוחות | 1.50B | 1.30B | -1.97B | -673.52M | -521.34M |
| מלאי | 670.04M | 1.20B | -143.07M | -404.57M | 4.21M |
| יתרת ספקים | -1.04B | -1.97B | 1.50B | 744.15M | 533.99M |
| הון חוזר אחר | 342.36M | 562.22M | -42.27M | 3.74M | 7.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14B | -2.18B | 506.58M | 212.37M | 119.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 220.97M | -346.61M | -267.87M | -131.96M | -56.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.98M | -163.69M | -138.71M | -77.25M | -41.02M |
| רכישות, נטו | 15.29M | 16.03M | -152.20M | -1.68M | 30.75M |
| רכישת השקעות | 0 | -236.96M | -1.03M | -59.90M | -72.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 258.66M | 0 | 10.91M | 4.78M | 10.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.07M | 54.04M | 13.17M | 2.10M | 15.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -265.97M | -76.45M | 846.28M | 441.80M | 156.68M |
| פירעון חוב | -190.23M | -221.78M | 425.29M | 242.67M | 111.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.41M | 150.00M | 0 | 303.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.67M | -27.97M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.16M | -543.07M | 448.96M | -104.07M | 45.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 475.48M | 738.31M | 1.08B | 643.56M | 301.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -262.82M | -339.57M | 434.31M | 342.46M | 203.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 738.31M | 1.08B | 643.56M | 301.11M | 97.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 475.48M | 738.31M | 1.08B | 643.56M | 301.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -250.44M | -5.71M | -282.82M | -44.64M | 61.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.82M | 83.49M | -144.11M | 32.62M | 102.80M |
| הוצאות הוניות | -32.63M | -89.20M | -138.71M | -77.25M | -41.02M |
הנתונים מוצגים ב-BRL