בנק קנטונל וואודואז (BQCNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.00M | 6.12B | -189.00M | 344.00M | 1.13B |
| רווח נקי | 429.70M | 440.60M | 469.20M | 388.00M | 379.00M |
| פחת והפחתות | 82.00M | 82.00M | 76.00M | 70.00M | 72.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.00M | 5.40B | -384.00M | 194.00M | 979.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 9.00M | 7.00M | -3.00M | 20.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.00M | 5.40B | -391.00M | 197.00M | 959.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.30M | 198.40M | -350.20M | -308.00M | -301.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.33B | -2.65B | 227.00M | -52.00M | -57.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.00M | -159.00M | -82.00M | -54.00M | -54.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00M | -18.00M |
| רכישת השקעות | -2.13B | -1.52B | -220.00M | -2.61B | -729.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 970.00M | 1.01B | 1.29B | 502.00M | 483.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.11B | -1.98B | -759.00M | 2.11B | 261.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.87B | -1.48B | -2.14B | 24.00M | -24.00M |
| פירעון חוב | 2.66B | -2.30B | 107.00M | 0 | -1.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 27.00M | 29.00M | 23.00M | 25.00M | 24.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00M | -28.00M | -24.00M | -24.00M | -23.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -379.00M | -370.00M | -327.00M | -318.00M | -310.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 585.00M | 1.20B | -1.92B | 1.37B | 4.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 152.20M | 316.00M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.92B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 316.00M | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 152.20M | 316.00M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 482.00M | 5.96B | -271.00M | 290.00M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.00M | 6.12B | -189.00M | 344.00M | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -69.00M | -159.00M | -82.00M | -54.00M | -54.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF