ביופיטיס (BPTSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.64M | -12.87M | -18.99M | -23.80M | -9.86M |
| רווח נקי | -10.38M | -17.03M | -24.22M | -31.25M | -17.05M |
| פחת והפחתות | 298.00K | 803.00K | 484.00K | 311.00K | 280.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.91M | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 739.00K | 812.00K | 5.57M | 3.42M | 785.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.36M | -26.00K | -1.34M | 1.32M | 3.01M |
| יתרת לקוחות | -1.36M | 1.67M | -398.00K | -1.30M | 2.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 398.00K | 1.30M | -2.65M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.33M | -718.00K | 380.00K | 119.00K |
| הון חוזר אחר | 279.00K | -368.00K | -617.00K | 940.00K | 2.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.06M | 2.56M | 512.00K | 485.00K | 4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.00K | 370.00K | -17.00K | 12.16M | -12.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -220.00K | -141.00K | -344.00K | -214.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 590.00K | 124.00K | 12.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 0 | 0 | 4.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14M | 7.03M | 6.13M | 29.72M | 21.95M |
| פירעון חוב | 3.23M | 1.39M | 7.42M | 16.88M | 4.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.54M | 5.86K | 16.58M | 23.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.00K | 101.00K | -1.29M | -3.75M | -6.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.00K | 5.57M | 11.05M | 23.93M | 5.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -9.00K | -3.00K | -1.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.49M | -5.49M | -12.87M | 18.08M | -490.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.57M | 11.05M | 23.93M | 5.85M | 6.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.00K | 5.57M | 11.05M | 23.93M | 5.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.64M | -13.09M | -19.13M | -24.14M | -10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.64M | -12.87M | -18.99M | -23.80M | -9.74M |
| הוצאות הוניות | 9.56M | -220.00K | -141.00K | -344.00K | -214.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR