ביו-פת (BPTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -10.58M | -11.54M | -15.10M | -9.92M |
| רווח נקי | -8.67M | -9.89M | -16.08M | -13.87M | -10.44M |
| פחת והפחתות | 96.00K | 159.00K | 178.00K | 178.00K | 161.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -507.00K | -1.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 566.00K | 734.00K | 851.00K | 821.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.49M | 678.00K | 3.13M | -2.26M | -459.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.62M | 1.41M | 227.00K | 700.00K | -199.00K |
| הון חוזר אחר | 1.86M | -731.00K | 2.91M | -2.96M | -260.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 496.00K | -2.08M | 498.00K | 507.00K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -21.00K | -70.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -21.00K | -70.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -21.00K | -70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 423.00K | 10.70M | 2.20M | 1.73M | 20.01M |
| פירעון חוב | 422.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 10.70M | 1.68M | 1.73M | 15.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 526.00K | 0 | 4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.17M | 1.05M | 10.38M | 23.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17M | 121.00K | -9.33M | -13.39M | 10.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 1.05M | 10.38M | 23.77M | 13.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.17M | 1.05M | 10.38M | 23.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60M | -10.58M | -11.54M | -15.12M | -9.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -10.58M | -11.54M | -15.10M | -9.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -21.00K | -70.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD