בואהד ספשלטי הולדינגס (BOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.59M | 294.29M | 236.23M | 181.64M |
| רווח נקי | 53.79M | 38.24M | 25.05M | 11.26M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 3.87M | 2.27M | 727.00K |
| מס הכנסה נדחה | -6.53M | -6.17M | -4.36M | -2.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.24M | 4.10M | 683.00K | 368.00K |
| שינוי בהון החוזר | 271.37M | 254.77M | 214.86M | 171.70M |
| יתרת לקוחות | -167.83M | -140.02M | -9.33M | -51.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.92M | 11.42M | 16.75M | 5.15M |
| הון חוזר אחר | 425.29M | 383.38M | 207.44M | 218.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.94M | -532.00K | -2.27M | 570.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -464.39M | -325.88M | -274.77M | -187.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.57M | -3.11M | -3.82M | -3.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -828.16M | -612.94M | -367.25M | -198.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 369.34M | 290.16M | 96.30M | 14.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 144.52M | 133.89M | 77.66M | -1.00M |
| פירעון חוב | 150.00M | 0 | 77.66M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 133.82M | 77.66M | 24.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -25.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -25.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.48M | 64.00K | -77.66M | 26.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.77M | 222.06M | 119.77M | 80.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.71M | 102.29M | 39.12M | -6.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.06M | 119.77M | 80.65M | 87.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.77M | 222.06M | 119.77M | 80.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 326.02M | 291.18M | 232.41M | 177.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.59M | 294.29M | 236.23M | 181.64M |
| הוצאות הוניות | -5.57M | -3.11M | -3.82M | -3.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD