לינג׳רי פייטינג צ׳מפיונשיפס (BOTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.82K | -161.53K | -150.16K | -87.99K | -265.66K |
| רווח נקי | -567.16K | -1.87M | 308.45K | 1.78M | -3.52M |
| פחת והפחתות | 1.29K | 214.00 | 61.89K | 124.90K | 462.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -462.70K |
| תגמול מבוסס מניות | 47.00K | 90.00K | 0 | 0 | 120.06K |
| שינוי בהון החוזר | 285.98K | 346.64K | 298.99K | 312.30K | 191.73K |
| יתרת לקוחות | -5.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 104.98K | 92.73K | 72.86K | 93.75K | 32.24K |
| הון חוזר אחר | 186.60K | 253.91K | 226.13K | 218.55K | 159.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.93K | 1.27M | -819.49K | -2.30M | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.50K | -2.57K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.50K | -2.57K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 475.22K | 161.00K | 145.44K | 63.52K | 296.00K |
| פירעון חוב | 475.22K | 161.00K | 145.44K | 63.52K | 296.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 118.72K | 45.98K | 64.68K | 176.41K | 862.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.09K | 2.19K | 5.30K | 10.01K | 34.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.90K | -3.10K | -4.71K | -24.47K | 30.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19K | 5.30K | 10.01K | 34.48K | 4.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.09K | 2.19K | 5.30K | 10.01K | 34.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -453.32K | -164.10K | -150.16K | -87.99K | -265.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.82K | -161.53K | -150.16K | -87.99K | -265.66K |
| הוצאות הוניות | -140.50K | -2.57K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD