מחיר וניתוח של מניית ליפבייר טכנולוג'יז (BOTX)
גרף ונתונים עיקריים
$0.05(19.23%)
$0.31
בסגירה:
טווח יומי$0.25 - $0.31
טווח 52 שבועות$0.03 - $4.48
מחיר בסיס$0.26
מחזור יומי1.12K
מחזור ממוצע (3 ח׳)67.79K
טווח יומי$0.25 - $0.31
טווח 52 שבועות$0.03 - $4.48
מחיר בסיס$0.26
מחזור יומי1.12K
מחזור ממוצע (3 ח׳)67.79K
שווי שוק$4.07M
שווי פעילות$3.42M
סך המזומנים (דוח אחרון)$956.15K
סך החוב (דוח אחרון)$1.38M
מכפיל רווחN/A
בטא-1.09
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ליפבייר טכנולוג'יז
ליפבייר טכנולוג'יז, באמצעות חברת הבת שלה LB Media Group, מספקת משאבים מקוונים לעסקאות ומבצעים בתחום הקנאביס בארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 2012 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בגרינווד וילג', קולורדו.
איך החברה מרוויחה כסף
ליפבייר טכנולוג'יז מייצרת הכנסות באמצעות מודל הכנסות רב-ערוצי המתמקד בפלטפורמת השיווק הדיגיטלי שלה. החברה מייצרת הכנסות באמצעות גביית דמי מנוי מעסקים בתחום הקנאביס המפרסמים את מוצריהם ושירותיהם בפלטפורמה שלה. בנוסף, ליפבייר טכנולוג'יז מממשת את תנועת הגולשים באתר האינטרנט שלה באמצעות פרסום, ומציעה מיקומים בולטים והזדמנויות קידום לחברות המבקשות להגדיל את החשיפה שלהן. השותפויות האסטרטגיות של החברה עם חברות טכנולוגיה ונתונים המתמקדות בקנאביס תורמות גם הן להכנסותיה, באמצעות הרחבת היצע השירותים שלה ובסיס הלקוחות שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים דמי מנוי, הכנסות מפרסום, והכנסות שמקורן בשותפויות.
ליפבייר טכנולוג'יז מייצרת הכנסות באמצעות מודל הכנסות רב-ערוצי המתמקד בפלטפורמת השיווק הדיגיטלי שלה. החברה מייצרת הכנסות באמצעות גביית דמי מנוי מעסקים בתחום הקנאביס המפרסמים את מוצריהם ושירותיהם בפלטפורמה שלה. בנוסף, ליפבייר טכנולוג'יז מממשת את תנועת הגולשים באתר האינטרנט שלה באמצעות פרסום, ומציעה מי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ליפבייר טכנולוג'יז
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חיובית לאחרונהתזרים מזומנים חיובי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי (כ־0.39 מיליון דולר ב-TTM) מצביע על כך שהפלטפורמה המרכזית של ליפבייר טכנולוג'יז מסוגלת לייצר נזילות פנימית למימון פעילות שוטפת והשקעות קטנות. בטווח של 2–6 חודשים, מצב זה תומך ביציבות קצב הפעילות השוטפת, מפחית את התלות במימון חיצוני מיידי ומסייע בניהול הון החוזר.
מודל הכנסות מחזורי ומרקט־פלאייסשוק מבוסס מנוי ופרסום שמחבר בין בתי מסחר לצרכנים יוצר פוטנציאל להכנסות חוזרות ולנאמנות לקוחות. בשווקי קנאביס מפוקחים מודל זה נהנה מביקוש מבני לשיווק דיגיטלי, מה שמאפשר זרמי הכנסות צפויים הדומים להכנסות חוזרות שנתיות (ARR) וכלכלת יחידה הניתנת להרחבה לאורך זמן.
מבנה עלויות רזה ומינוף במגמת שיפורמצבת כוח אדם קטנה ועדויות לכך שהחוב נמצא במגמת ירידה מרמזות על מודל תפעולי בעל עלויות קבועות נמוכות ועל מבנה הון במגמת שיפור. מצב זה מגביר את הגמישות התפעולית, מאפשר צמיחה הדרגתית ללא גידול משמעותי נוסף בהוצאות הנהלה וכלליות ומכירה (SG&A), ומחזק את עמידות הפעילות תנודות בהכנסות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
הון עצמי שליליהון עצמי שלילי מתמשך (כ-1.36 מיליון דולר- בשנים עוקבות) מצביע על כרית הון חלשה ומגביל את הגמישות הפיננסית. לאורך חודשים הדבר מעלה את סיכון המיחזור והפרת האמות המידה, מגביל את היכולת לספוג זעזועים, ועלול לסבך ביצוע השקעות אסטרטגיות או מיזוגים ורכישות ללא הזרמות הון חיצוניות.
ירידה בהכנסות ותנודתיותירידה בהכנסות (TTM -11.8%; צמיחת הכנסות מדווחת -31.65%) ותנודתיות היסטורית בהכנסות מקטינות את יכולת החיזוי של תזרימי המזומנים. מגמות מכירות נחלשות בטווח הבינוני פוגעות בכלכליות הגודל ומקשות על שמירה על שיעורי הרווחיות ועל השקעה חוזרת בצמיחה, ללא ייצוב ברור של ההכנסות.
מאגר נכסים מצומצם לצד חוב מהותיהחוב שווה בערך או עולה על הנכסים המדווחים, כך שנותרים בטוחות או כרית נזילות מוגבלות מאוד. מאגר הנכסים המצומצם יחד עם החוב המהותי מגבירים את סיכון חדלות הפירעון והגלגול, מצמצמים את האפשרויות לגיוס מימון מובטח ומגדילים את הרגישות גם להידרדרות מתונה בתזרים המזומנים.
יצירת מזומנים חיובית לאחרונהתזרים מזומנים חיובי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי (כ־0.39 מיליון דולר ב-TTM) מצביע על כך שהפלטפורמה המרכזית של ליפבייר טכנולוג'יז מסוגלת לייצר נזילות פנימית למימון פעילות שוטפת והשקעות קטנות. בטווח של 2–6 חודשים, מצב זה תומך ביציבות קצב הפעילות השוטפת, מפחית את התלות במימון חיצוני מיידי ומסייע בניהול הון החוזר.