Bioethics (BOTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.43K | -22.31K | -25.64K | -27.48K | -68.69K |
| רווח נקי | -176.96K | -97.15K | -93.20K | -107.18K | -119.19K |
| פחת והפחתות | 122.82K | 0 | 2.94K | 226.00 | 286.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.53K | 46.71K | 67.56K | 76.76K | 43.01K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 57.39K | 28.14K | 21.66K | 31.66K | 16.16K |
| הון חוזר אחר | -30.86K | 18.57K | 45.90K | 45.10K | 26.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.82K | 28.14K | -2.94K | 2.72K | 7.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 164.96K | 22.15K | 25.20K | 27.55K | 60.60K |
| פירעון חוב | 142.96K | 0 | 0 | 27.55K | 60.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 42.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00K | 22.15K | 25.20K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.66K | 138.00 | 295.00 | 734.00 | 667.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.53K | -157.00 | -439.00 | 67.00 | -8.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.00 | 295.00 | 734.00 | 667.00 | 8.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.66K | 138.00 | 295.00 | 734.00 | 667.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.43K | -22.31K | -25.64K | -27.48K | -68.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.43K | -22.31K | -25.64K | -27.48K | -68.69K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD