הוגו בוס (BOSSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.06M | 785.51M | 393.64M | 357.26M | 658.11M |
| רווח נקי | 239.63M | 223.59M | 258.37M | 221.86M | 144.13M |
| פחת והפחתות | 347.56M | 414.21M | 341.70M | 345.03M | 339.28M |
| מס הכנסה נדחה | 5.81M | 0 | 0 | 2.29M | 10.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.18M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.41M | 84.22M | -302.23M | -236.45M | 151.89M |
| יתרת לקוחות | -34.51M | 10.91M | -123.47M | -83.51M | -73.57M |
| מלאי | 109.26M | -4.16M | -99.59M | -361.28M | 35.27M |
| יתרת ספקים | -120.09M | 121.89M | -50.96M | 182.07M | 196.58M |
| הון חוזר אחר | 0 | 77.47M | -28.20M | 26.27M | -6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.46M | 63.49M | 95.80M | 23.35M | 12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.28M | -288.60M | -297.64M | -191.70M | -99.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.00M | -228.58M | -249.00M | -190.24M | -101.54M |
| רכישות, נטו | 443.77K | -2.62M | 0 | -4.43M | -2.91M |
| רכישת השקעות | -2.72M | 0 | 0 | -4.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.43M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -57.39M | -48.64M | 2.98M | 5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.06M | -404.73M | -122.45M | -307.30M | -407.64M |
| פירעון חוב | 5.98M | -165.85M | 57.90M | -215.89M | -210.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.81M | -93.17M | -69.02M | -48.31M | -2.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -212.23M | -145.71M | -111.33M | -43.10M | -194.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.98M | 210.62M | 118.33M | 147.40M | 284.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.64M | 113.00K | -2.64M | 4.45M | 7.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 157.36M | 92.30M | -29.08M | -137.29M | 159.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.62M | 118.33M | 147.40M | 284.69M | 125.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.98M | 210.62M | 118.33M | 147.40M | 284.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 487.43M | 498.32M | 94.53M | 167.02M | 556.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.06M | 785.51M | 393.64M | 357.26M | 658.11M |
| הוצאות הוניות | -131.63M | -287.19M | -299.12M | -190.24M | -101.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR