בור דרילינג (BORR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.11 | 1.26 | 1.14 | 0.47 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.11 | 1.26 | 1.14 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.09 | 0.15 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.72 | 0.19 | -0.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.95 | 0.65 | -0.61 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.17B | -1.66B | -1.91B | -1.69B | -1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.58 | 1.76 | 2.13 | 1.73 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 2.97 | 3.44 | 3.13 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 1.18 | 1.23 | 1.14 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 1.41 | 1.71 | 1.39 | -0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 2.03 | 2.16 | 0.95 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.42 | 9.07 | 9.29 | 7.70 | 9.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.20 | 3.83 | 4.33 | 4.82 | -45.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 36.46% | 87.02% | 84.78% | 73.75% |
| שיעור EBIT | 19.99% | 30.79% | 33.82% | 27.80% | -33.57% |
| שיעור EBITDA | 35.88% | 45.29% | 46.80% | 43.01% | -7.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.85% | 31.52% | 37.03% | 32.45% | -22.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.50% | 8.41% | 13.88% | 7.27% | -61.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.69% | 4.41% | 8.12% | 2.86% | -65.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.98% | 4.41% | 8.12% | 2.86% | -65.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.45% | 52.39% | 58.52% | 39.39% | 106.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.53% | 26.69% | 37.49% | 22.40% | 269.28% |
| תשואה על הנכסים | -6.51% | 1.24% | 2.40% | 0.72% | -9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.28% | 3.68% | 8.27% | 2.25% | -32.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 9.83% | 12.43% | 9.21% | -4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.12% | 4.95% | 7.00% | 3.52% | -3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.51% | 1.24% | 2.40% | 0.72% | -9.75% |
| תשואת רווחים | -19.18% | 4.26% | 8.39% | 1.23% | -33.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 3.12 | 2.50 | 3.02 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 11.47 | 19.19 | 1.61 | 3.31 | 2.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 4.12 | 12.92 | -4.46 | -2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.62 | 97.90 | -81.03 | 10.68 | 7.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.45 | 116.92 | 145.99 | 121.05 | 157.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.83 | 19.02 | 227.01 | 110.37 | 149.45 |
| מחזור תפעולי | 109.45 | 116.92 | 145.99 | 121.05 | 157.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.96 | 0.31 | -0.21 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | 0.49 | -1.32 | -0.67 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.47 | 1.63 | 0.47 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | 0.51 | -4.30 | 3.25 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 1.95 | 0.16 | -0.44 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 2.02 | 0.19 | -0.44 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.04 | -0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.25 | 0.08 | -0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.66% | 12.05% | -33.94% | -9.16% | -2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.25 | 23.71 | 11.82 | 81.35 | -3.03 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.04 | 0.97 | 2.33 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.86 | 0.99 | 1.83 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.57 | 8.30 | -2.95 | -10.92 | -42.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 4.20 | 12.66 | -35.46 | 14.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.49 | 0.04 | -0.77 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.86 | 0.99 | 1.83 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 6.11 | 6.40 | 10.24 | -73.09 |
| שווי חברה | 3.52B | 2.83B | 3.03B | 3.40B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 6.11 | 6.40 | 10.24 | -73.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 2.77 | 3.00 | 4.40 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.01 | 22.19 | -9.12 | -20.63 | -114.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32 | 11.22 | 39.17 | -67.01 | 38.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.13 | 4.66 | 3.96 | 4.03 | 5.03 |
| הון עצמי למניה | 3.13 | 4.66 | 3.96 | 4.03 | 5.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | 0.48 | 0.41 | 0.61 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 3.30 | 3.89 | 4.03 | 3.16 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | 0.17 | 0.33 | 0.09 | -1.64 |
| נטל מס | 1.21 | 0.52 | 0.59 | 0.39 | 1.07 |
| נטל ריבית | -0.98 | 0.27 | 0.41 | 0.26 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.55 | 5.60 | 0.94 | -2.29 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD