בוראליס אקספלוריישן (BOREF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90K | -17.88K | -38.92K | 45.72K | 9.13M |
| רווח נקי | 531.37K | 760.47K | 316.74K | -208.45K | -8.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -286.23K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.10M |
| שינוי בהון החוזר | 4.69K | -10.79K | -27.16K | 45.80K | -767.34K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -39.04K | -25.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -10.79K | -27.16K | 84.84K | -741.59K |
| הון חוזר אחר | 4.69K | -10.79K | -27.16K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -539.97K | -767.56K | -328.50K | 208.37K | 4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.96K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40K | 8.31K | 26.19K | 65.18K | 11.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -67.00 | 1.02K | -9.52K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.90K | -17.88K | -38.99K | -11.35M | 11.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.31K | 26.19K | 65.18K | 11.42M | 78.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40K | 8.31K | 26.19K | 65.18K | 11.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90K | -17.88K | -38.92K | 45.72K | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90K | -17.88K | -38.92K | 45.72K | 9.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD